Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Resverlogix. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | -4 | -8 | -9 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | 11,50 | 82,32 | 12,49 | -44,83 | -18,41 | -10,66 | -16,61 | -11,76 | -37,96 | 51,60 | 48,65 | 5,01 | 0,15 | -1,04 | -22,70 | -1,36 | |
| % от денежного потока | 3 261,98 | -3 534,94 | 9 906,17 | -2 001,33 | 157,69 | 1 055,32 | -10 676,47 | 634,59 | -8 093,94 | -2 180,26 | 7 177,14 | -7 180,77 | 19 605,00 | 7 551,92 | -4 134,04 | -3 065,31 | 6 890,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -19,01 | 95,54 | 11,88 | -60,41 | -0,54 | 28,88 | 14,16 | -2,04 | -0,95 | -1,53 | -5,43 | -6,76 | -5,27 | -12,53 | -3,98 | 25,41 | |
| % от денежного потока | 434,71 | -342,17 | 1 028,40 | -206,65 | 11,68 | 95,32 | -1 391,18 | 113,21 | -1 603,03 | -689,47 | 1 474,29 | -938,46 | 2 275,00 | 828,85 | -401,06 | -369,39 | 1 055,81 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 5 | 9 | 10 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Изменять (%) | 13,61 | 77,92 | 18,53 | -78,89 | 84,21 | 2,27 | -25,19 | 4,54 | -30,49 | 32,61 | 42,83 | 1,92 | -1,17 | 1,23 | -20,51 | -2,66 | |
| % от денежного потока | -3 600,83 | 3 975,90 | -10 872,84 | 2 314,63 | -69,79 | -1 054,55 | 12 211,76 | -651,15 | 9 839,39 | 2 969,74 | -8 551,43 | 8 221,15 | -21 785,00 | -8 280,77 | 4 637,23 | 3 535,71 | -7 844,19 |
| Денежный поток | -0 | 0 | -0 | 0 | -3 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | -202,89 | -165,06 | -656,79 | -800,22 | -87,81 | -108,83 | -1 502,94 | -106,92 | 130,30 | -146,05 | -248,57 | -138,46 | 160,00 | -280,77 | 4,26 | -143,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
