Отчет о движении денежных средств (TTM)
Рекурсия Фармасьютикалс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -45 | -58 | -75 | -89 | -159 | -50 | -78 | -100 | -84 | -234 | -240 | -258 | -288 | -317 | -332 | -318 | -359 | -389 | -383 |
| Изменять (%) | 28,50 | 29,06 | 18,05 | 78,45 | -68,18 | 55,42 | 27,40 | -16,42 | 180,43 | 2,50 | 7,66 | 11,35 | 10,07 | 4,66 | -4,13 | 13,01 | 8,26 | -1,49 | |
| % от денежного потока | -23,65 | -37,28 | -12,62 | -58,55 | -562,82 | -16,88 | 43,86 | -166,73 | -31,67 | 655,20 | 507,70 | 381,86 | 182,50 | 179,75 | -502,84 | -822,86 | -178,16 | -191,54 | -749,69 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 | -27 | -34 | -224 | -272 | -109 | -98 | 149 | 193 | 45 | 38 | -16 | -10 | -12 | -14 | -18 | 260 | 259 | 258 |
| Изменять (%) | 214,32 | 22,47 | 566,05 | 21,26 | -59,88 | -10,23 | -252,22 | 29,71 | -76,92 | -15,68 | -141,79 | -34,93 | 12,84 | 18,45 | 30,83 | -1 554,06 | -0,24 | -0,63 | |
| % от денежного потока | -4,55 | -17,56 | -5,64 | -147,62 | -964,25 | -36,46 | 54,72 | 248,57 | 73,27 | -124,77 | -79,54 | 23,22 | 6,49 | 6,55 | -20,73 | -46,31 | 129,00 | 127,80 | 504,61 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 246 | 242 | 706 | 465 | 459 | 458 | -3 | 11 | 154 | 154 | 155 | 207 | 140 | 152 | 411 | 374 | 304 | 331 | 165 |
| Изменять (%) | -1,57 | 191,24 | -34,13 | -1,34 | -0,01 | -100,56 | -527,37 | 1 317,96 | -0,10 | 0,73 | 33,11 | -32,21 | 8,55 | 170,49 | -9,07 | -18,71 | 8,76 | -50,03 | |
| % от денежного потока | 128,20 | 154,84 | 118,26 | 306,17 | 1 627,07 | 153,34 | 1,42 | 18,16 | 58,52 | -431,29 | -328,43 | -305,44 | -88,87 | -86,31 | 624,07 | 968,67 | 150,85 | 162,93 | 323,51 |
| Денежный поток | 192 | 156 | 597 | 152 | 28 | 299 | -179 | 60 | 264 | -36 | -47 | -68 | -158 | -176 | 66 | 39 | 202 | 203 | 51 |
| Изменять (%) | -18,51 | 281,34 | -74,56 | -81,44 | 960,94 | -159,82 | -133,51 | 340,07 | -113,55 | 32,27 | 43,14 | 132,98 | 11,76 | -137,41 | -41,42 | 421,95 | 0,70 | -74,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
