Отчет о движении денежных средств (TTM)
SAG Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | 3 | 1 | -0 | -1 | -2 | -1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Изменять (%) | 3,33 | -57,94 | -137,76 | 157,28 | 61,13 | -30,13 | -43,13 | -148,78 | 305,02 | 29,09 | 22,53 | 2,23 | 2,18 | |
| % от денежного потока | 365,78 | -247,27 | -232,44 | -373,50 | 6 856,76 | 1 209,41 | 390,35 | 144,35 | -92,03 | -538,00 | -850,41 | -1 343,68 | 602,08 | 252,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -86,46 | 245,00 | 71,01 | 29,94 | 23,04 | -1,59 | -1,62 | 33,03 | 24,83 | 88,68 | 47,00 | -19,33 | -23,97 | |
| % от денежного потока | -26,82 | 2,38 | 18,32 | -133,30 | 1 235,96 | 166,47 | 75,68 | 48,41 | 84,18 | 151,67 | 350,41 | 664,21 | -234,83 | -73,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | -4 | -2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 80,50 | -61,53 | -159,95 | 64,19 | 39,09 | -38,62 | -62,91 | -208,83 | 191,89 | -4,27 | -4,46 | -29,93 | -42,71 | |
| % от денежного потока | -272,28 | 321,54 | 276,44 | 705,36 | -8 263,74 | -1 258,24 | -356,79 | -86,04 | 122,40 | 515,67 | 604,49 | 744,74 | -228,72 | -53,74 |
| Денежный поток | 1 | -1 | -1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | -252,85 | -55,26 | -123,50 | -114,01 | 813,54 | 116,47 | 53,80 | -23,50 | -30,72 | -18,33 | -22,45 | -328,16 | 143,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
