Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аллейма AB (публикация) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 671 | 1 151 | 791 | 555 | 521 | 687 | 1 187 | 1 298 | 2 544 | 2 234 | 2 117 | 2 576 | 2 206 | 2 123 | 2 144 | 2 030 |
| Изменять (%) | -31,12 | -31,28 | -29,84 | -6,13 | 31,86 | 72,78 | 9,35 | 95,99 | -12,19 | -5,24 | 21,68 | -14,36 | -3,76 | 0,99 | -5,32 | |
| % от денежного потока | 2 494,03 | 77,67 | 67,66 | 64,16 | -430,58 | -89,34 | -324,32 | -165,14 | 1 600,00 | 317,33 | 358,81 | 268,89 | 410,80 | 669,72 | 4 872,73 | -1 201,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -533 | -507 | -492 | -685 | -745 | -968 | -1 029 | -1 088 | -1 120 | -988 | -1 013 | -903 | -965 | -1 193 | -1 397 | -1 429 |
| Изменять (%) | -4,88 | -2,86 | 39,09 | 8,76 | 29,93 | 6,30 | 5,73 | 2,94 | -11,79 | 2,53 | -10,86 | 6,87 | 23,63 | 17,10 | 2,29 | |
| % от денежного потока | -795,52 | -34,21 | -42,13 | -79,19 | 615,70 | 125,88 | 281,15 | 138,42 | -704,40 | -140,34 | -171,69 | -94,26 | -179,70 | -376,34 | -3 175,00 | 845,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 126 | 1 436 | 1 485 | 1 627 | 815 | -341 | -426 | -954 | -1 203 | -503 | -505 | -687 | -672 | -660 | -663 | -715 |
| Изменять (%) | -145,94 | 3,41 | 9,56 | -49,91 | -141,84 | 24,93 | 123,94 | 26,10 | -58,19 | 0,40 | 36,04 | -2,18 | -1,79 | 0,45 | 7,84 | |
| % от денежного потока | -4 665,67 | 96,90 | 127,03 | 188,09 | -673,55 | 44,34 | 116,39 | 121,37 | -756,60 | -71,45 | -85,59 | -71,71 | -125,14 | -208,20 | -1 506,82 | 423,08 |
| Денежный поток | 67 | 1 482 | 1 169 | 865 | -121 | -769 | -366 | -786 | 159 | 704 | 590 | 958 | 537 | 317 | 44 | -169 |
| Изменять (%) | 2 111,94 | -21,12 | -26,01 | -113,99 | 535,54 | -52,41 | 114,75 | -120,23 | 342,77 | -16,19 | 62,37 | -43,95 | -40,97 | -86,12 | -484,09 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
