Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Сато Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 167 | 8 388 | 5 806 | 7 880 | 6 475 | 3 038 | 3 302 | 2 315 | 1 711 | 3 063 | 5 190 | 7 139 | 9 003 | 10 252 | 12 563 | 13 680 | 14 099 | 15 154 | 12 471 | 11 378 |
| Изменять (%) | 2,71 | -30,78 | 35,72 | -17,83 | -53,08 | 8,69 | -29,89 | -26,09 | 79,02 | 69,44 | 37,55 | 26,11 | 13,87 | 22,54 | 8,89 | 3,06 | 7,48 | -17,70 | -8,76 | |
| % от денежного потока | 246,96 | 56,48 | -727,57 | 920,56 | -1 106,84 | -21,39 | -96,02 | -217,58 | -146,11 | 193,49 | 322,36 | -576,66 | -580,46 | 1 316,05 | 375,01 | 293,44 | 298,33 | 327,80 | 700,22 | 892,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 180 | 10 020 | -102 | -492 | -328 | -13 339 | -3 738 | -1 059 | 1 032 | 3 474 | 2 290 | -2 193 | -5 628 | -7 905 | -7 934 | -8 116 | -8 062 | -10 068 | -8 208 | -7 299 |
| Изменять (%) | -415,09 | -101,02 | 382,35 | -33,33 | 3 966,77 | -71,98 | -71,67 | -197,45 | 236,63 | -34,08 | -195,76 | 156,63 | 40,46 | 0,37 | 2,29 | -0,67 | 24,88 | -18,47 | -11,07 | |
| % от денежного потока | -96,16 | 67,47 | 12,78 | -57,48 | 56,07 | 93,94 | 108,69 | 99,53 | -88,13 | 219,46 | 142,24 | 177,14 | 362,86 | -1 014,76 | -236,84 | -174,09 | -170,59 | -217,78 | -460,86 | -572,47 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 518 | -3 258 | -7 131 | -7 179 | -7 362 | -4 700 | -3 987 | -3 965 | -5 747 | -5 772 | -6 309 | -6 583 | -5 185 | -1 814 | -1 751 | -1 479 | -624 | -1 275 | -2 077 | -1 580 |
| Изменять (%) | 114,62 | 118,88 | 0,67 | 2,55 | -36,16 | -15,17 | -0,55 | 44,94 | 0,44 | 9,30 | 4,34 | -21,24 | -65,01 | -3,47 | -15,53 | -57,81 | 104,33 | 62,90 | -23,93 | |
| % от денежного потока | -45,90 | -21,94 | 893,61 | -838,67 | 1 258,46 | 33,10 | 115,93 | 372,65 | 490,78 | -364,62 | -391,86 | 531,74 | 334,30 | -232,86 | -52,27 | -31,72 | -13,20 | -27,58 | -116,62 | -123,92 |
| Денежный поток | 3 307 | 14 851 | -798 | 856 | -585 | -14 200 | -3 439 | -1 064 | -1 171 | 1 583 | 1 610 | -1 238 | -1 551 | 779 | 3 350 | 4 662 | 4 726 | 4 623 | 1 781 | 1 275 |
| Изменять (%) | 349,08 | -105,37 | -207,27 | -168,34 | 2 327,35 | -75,78 | -69,06 | 10,06 | -235,18 | 1,71 | -176,89 | 25,28 | -150,23 | 330,04 | 39,16 | 1,37 | -2,18 | -61,48 | -28,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
