Отчет о движении денежных средств (TTM)
Торговые площадки ASA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 418 | 2 402 | 2 579 | 2 715 | 2 576 | 2 498 | 1 920 | 1 715 | 1 635 | 1 684 | 1 762 | 1 807 | 1 900 | 1 709 | 1 601 | 1 391 | 1 587 | 1 440 | 1 639 | 1 757 |
| Изменять (%) | -0,66 | 7,37 | 5,27 | -5,12 | -3,03 | -23,14 | -10,68 | -4,66 | 3,00 | 4,63 | 2,55 | 5,15 | -10,05 | -6,32 | -13,12 | 14,09 | -9,26 | 13,82 | 7,20 | |
| % от денежного потока | 919,39 | -202,19 | -183,17 | -48,87 | -65,10 | -159,11 | -155,84 | -395,16 | -387,44 | 64,03 | 130,91 | 151,34 | 232,56 | -69,53 | -66,16 | 18,68 | 29,93 | 33,61 | 40,15 | -27,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 047 | -6 109 | -6 147 | -10 315 | -8 440 | -5 923 | -6 263 | -2 112 | -2 022 | 2 616 | 3 144 | 2 994 | 2 992 | -700 | -983 | 27 766 | 27 775 | 27 217 | 27 497 | -526 |
| Изменять (%) | 50,95 | 0,62 | 67,81 | -18,18 | -29,82 | 5,74 | -66,28 | -4,26 | -229,38 | 20,18 | -4,77 | -0,07 | -123,40 | 40,43 | -2 924,62 | 0,03 | -2,01 | 1,03 | -101,91 | |
| % от денежного потока | -1 538,78 | 514,23 | 436,58 | 185,69 | 213,29 | 377,26 | 508,36 | 486,64 | 479,15 | 99,47 | 233,58 | 250,75 | 366,22 | 28,48 | 40,62 | 372,95 | 523,86 | 635,32 | 673,62 | 8,20 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 825 | 2 624 | 2 484 | 2 197 | 2 127 | 1 909 | 3 097 | -34 | -33 | -1 672 | -3 581 | -3 615 | -4 079 | -3 474 | -3 039 | -21 710 | -24 065 | -24 374 | -25 054 | -7 648 |
| Изменять (%) | 43,78 | -5,34 | -11,55 | -3,19 | -10,25 | 62,23 | -101,10 | -2,94 | 4 966,67 | 114,17 | 0,95 | 12,84 | -14,83 | -12,52 | 614,38 | 10,85 | 1,28 | 2,79 | -69,47 | |
| % от денежного потока | 693,92 | -220,88 | -176,42 | -39,55 | -53,75 | -121,59 | -251,38 | 7,83 | 7,82 | -63,57 | -266,05 | -302,76 | -499,27 | 141,33 | 125,58 | -291,61 | -453,89 | -568,95 | -613,77 | 119,24 |
| Денежный поток | 263 | -1 188 | -1 408 | -5 555 | -3 957 | -1 570 | -1 232 | -434 | -422 | 2 630 | 1 346 | 1 194 | 817 | -2 458 | -2 420 | 7 445 | 5 302 | 4 284 | 4 082 | -6 414 |
| Изменять (%) | -551,71 | 18,52 | 294,53 | -28,77 | -60,32 | -21,53 | -64,77 | -2,76 | -723,22 | -48,82 | -11,29 | -31,57 | -400,86 | -1,55 | -407,64 | -28,78 | -19,20 | -4,72 | -257,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
