Отчет о движении денежных средств (TTM)
Соло Брендс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 33 | 19 | 10 | -45 | -10 | -30 | -15 | 6 | 32 | 73 | 96 | 107 | 62 | 29 | 8 | 21 | 11 | -46 | -51 |
| Изменять (%) | -42,14 | -48,09 | -556,51 | -77,13 | 192,32 | -49,16 | -139,98 | 432,11 | 124,14 | 32,36 | 11,22 | -41,60 | -53,23 | -73,35 | 167,21 | -49,41 | -538,76 | 10,29 | |
| % от денежного потока | 82,42 | 71,96 | 796,03 | -414,99 | 133,90 | 291,15 | -80,80 | 79,59 | -1 791,76 | 738,65 | 283,70 | -17 047,69 | -1 808,84 | -283,92 | -19,21 | -512,42 | -133,77 | -24,16 | 2 567,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -274 | -275 | -295 | -412 | -144 | -146 | -128 | -14 | -10 | -9 | -14 | -53 | -53 | -54 | -49 | -14 | -15 | -15 | -16 |
| Изменять (%) | 0,18 | 7,31 | 39,77 | -65,06 | 1,24 | -11,93 | -89,27 | -27,23 | -6,49 | 44,64 | 288,88 | 0,76 | 1,07 | -7,88 | -72,39 | 6,38 | 5,65 | 2,41 | |
| % от денежного потока | -691,32 | -1 045,15 | -23 898,78 | -3 814,49 | 1 880,41 | 1 416,11 | -680,78 | -179,93 | 553,93 | -95,27 | -39,99 | 8 401,59 | 1 538,08 | 521,75 | 122,01 | 336,26 | 184,58 | -8,03 | 792,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 281 | 282 | 286 | 467 | 146 | 165 | 162 | 16 | -24 | -53 | -48 | -54 | -13 | 14 | 1 | -11 | -4 | 253 | 65 |
| Изменять (%) | 0,32 | 1,46 | 63,39 | -68,66 | 12,88 | -1,73 | -90,32 | -249,74 | 124,46 | -8,52 | 12,18 | -76,27 | -209,06 | -91,73 | -1 088,53 | -68,11 | -7 013,04 | -74,40 | |
| % от денежного потока | 708,90 | 1 073,19 | 23 202,76 | 4 329,48 | -1 914,24 | -1 607,25 | 862,17 | 205,54 | 1 302,10 | -537,57 | -142,70 | 8 648,33 | 372,82 | -136,47 | -2,86 | 282,65 | 46,51 | 132,37 | -3 265,84 |
| Денежный поток | 40 | 26 | 1 | 11 | -8 | -10 | 19 | 8 | -2 | 10 | 34 | -1 | -3 | -10 | -41 | -4 | -8 | 191 | -2 |
| Изменять (%) | -33,73 | -95,31 | 775,67 | -170,87 | 34,44 | -283,20 | -59,41 | -123,64 | -643,69 | 244,61 | -101,85 | 450,40 | 197,94 | 293,92 | -89,98 | 93,79 | -2 529,19 | -101,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
