Отчет о движении денежных средств (TTM)
Splash Beverage Group, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 | -21 | -24 | -28 | -29 | -15 | -16 | -14 | -14 | -14 | -14 | -13 | -12 | -10 | -7 | -7 | -8 | -8 | -7 | -6 |
| Изменять (%) | 324,92 | 12,80 | 14,08 | 5,16 | -47,41 | 5,20 | -9,98 | -1,41 | -0,92 | -2,47 | -1,74 | -12,86 | -13,30 | -27,44 | 0,16 | 8,96 | -0,81 | -7,29 | -23,58 | |
| % от денежного потока | -694,63 | -6 336,65 | -3 982,98 | -232,63 | -391,48 | -400,20 | -220,13 | 186,20 | 256,26 | -5 621,23 | 216,16 | 408,35 | 469,13 | 251,48 | 346,94 | 827,46 | -2 236,61 | 2 195,07 | 50 281,76 | -63 603,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||
| Изменять (%) | 768,29 | -10,25 | -0,27 | -0,77 | 126,11 | 10,29 | 1,80 | -39,39 | -79,81 | -74,90 | -100,00 | -∞ | -31,68 | -0,00 | 46,37 | |||||
| % от денежного потока | -12,41 | -231,28 | -115,67 | -5,91 | -9,38 | 0,82 | -41,02 | 1,78 | 3,49 | 2,79 | 0,35 | 0,17 | -0,00 | -1,31 | 0,89 | 21,92 | -53,11 | |||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 | 22 | 25 | 40 | 37 | 19 | 23 | 7 | 9 | 14 | 8 | 10 | 9 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| Изменять (%) | 284,85 | 13,00 | 57,49 | -7,54 | -48,63 | 22,40 | -71,34 | 30,54 | 65,93 | -48,01 | 37,63 | -9,79 | -34,08 | -14,31 | 23,32 | 28,76 | -9,80 | -2,58 | -23,48 | |
| % от денежного потока | 807,04 | 6 667,93 | 4 198,66 | 338,53 | 500,86 | 500,20 | 320,13 | -86,20 | -157,08 | 5 770,42 | -118,29 | -312,99 | -372,26 | -151,73 | -247,19 | -725,89 | 2 318,60 | -2 069,14 | -49 809,76 | 63 093,54 |
| Денежный поток | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 4 | 7 | -8 | -6 | 0 | -6 | -3 | -3 | -4 | -2 | -1 | 0 | -0 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | -53,42 | 79,45 | 1 853,28 | -37,51 | -48,56 | 91,25 | -206,43 | -28,36 | -104,52 | -2 636,28 | -47,98 | -24,15 | 61,74 | -47,40 | -58,00 | -140,31 | -201,07 | -95,95 | -160,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
