Отчет о движении денежных средств (TTM)
Саншайн Биофарма, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -5 | -6 | -9 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -11 | -8 |
| Изменять (%) | 81,84 | 40,52 | 58,12 | 32,88 | -5,75 | 55,05 | -1,59 | 18,74 | 58,38 | 10,40 | 55,30 | -7,41 | 5,32 | 15,21 | 7,91 | 8,28 | 6,07 | -11,74 | -29,88 | |
| % от денежного потока | -89,91 | -69,23 | -51,72 | -88,54 | -102,25 | -173,33 | -24,92 | -6,98 | -8,68 | -26,53 | -94,73 | 40,91 | 38,38 | 158,56 | 543,55 | 132,70 | 177,93 | 189,70 | 118,80 | 644,99 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -15 | -15 | -15 | -15 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | ||||
| Изменять (%) | -28,25 | -0,00 | -0,00 | -67,17 | 1,00 | 1,76 | -0,13 | -95,63 | 79,62 | 23,99 | 40,87 | 12,74 | -21,23 | -2,76 | ||||||
| % от денежного потока | -0,41 | -0,13 | -0,07 | -0,07 | -0,02 | -73,91 | -241,40 | 68,30 | 69,12 | 11,86 | 63,36 | 17,77 | 31,00 | 35,13 | 19,64 | 147,84 | ||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 14 | 43 | 42 | 39 | 26 | 1 | 1 | 3 | 9 | 5 | 7 | 9 | 4 | 8 |
| Изменять (%) | 107,84 | 68,52 | 14,45 | 24,21 | -24,61 | 390,26 | 200,65 | -2,98 | -4,99 | -32,88 | -94,63 | -4,47 | 151,91 | 173,30 | -43,65 | 36,58 | 28,93 | -54,47 | 86,03 | |
| % от денежного потока | 192,46 | 169,40 | 151,77 | 188,05 | 203,01 | 275,25 | 125,12 | 107,05 | 108,82 | 199,51 | 433,07 | -6,47 | -6,26 | -61,90 | -503,33 | -64,16 | -108,52 | -140,63 | -45,43 | -654,37 |
| Денежный поток | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 40 | 38 | 20 | 6 | -22 | -22 | -6 | -2 | -8 | -7 | -7 | -9 | -1 |
| Изменять (%) | 136,13 | 88,10 | -7,63 | 15,06 | -44,40 | 978,49 | 251,40 | -4,56 | -48,17 | -69,08 | -459,65 | -1,31 | -74,51 | -66,39 | 342,03 | -19,24 | -0,51 | 40,93 | -87,08 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
