Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сейбл Ресурс Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | -4 | -5 | -7 | -8 | -10 | -9 | -14 | -14 | -14 | -15 | -12 | -12 | -10 | -7 | -5 | -5 | -6 | -7 | -8 |
| Изменять (%) | -6,77 | 42,82 | 22,92 | 20,26 | 21,66 | -4,96 | 51,49 | -2,28 | -1,55 | 13,38 | -21,45 | -1,07 | -13,40 | -30,83 | -35,61 | 0,38 | 32,87 | 7,98 | 21,44 | |
| % от денежного потока | -88,94 | -31,16 | -45,96 | -29,02 | -60,43 | -173,04 | -114,53 | 175,49 | 183,94 | 243,29 | 180,74 | 304,40 | 265,81 | 202,40 | 215,32 | 182,49 | 306,84 | 211,22 | 226,93 | -1 030,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Изменять (%) | -479,87 | 86,82 | -4,17 | 29,51 | -7,29 | 78,54 | 17,91 | -11,52 | 15,98 | -14,85 | 23,35 | 1,37 | -24,45 | -36,51 | -43,90 | 62,45 | 12,57 | 14,76 | 34,62 | |
| % от денежного потока | -7,56 | 10,79 | 20,82 | 10,25 | 22,98 | 50,15 | 62,35 | -74,36 | -70,57 | -109,96 | -61,35 | -162,26 | -145,18 | -96,44 | -94,17 | -69,54 | -189,23 | -110,36 | -126,03 | 634,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 9 | 15 | 15 | 28 | 18 | 13 | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 4 |
| Изменять (%) | 63,15 | 0,71 | 84,55 | -33,21 | -30,99 | -0,83 | -96,11 | 256,86 | -2,17 | -0,01 | -30,38 | -102,52 | 0,81 | 0,79 | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,81 | -12 069,57 | |
| % от денежного потока | 196,50 | 120,46 | 125,30 | 118,77 | 137,37 | 223,13 | 154,11 | -6,06 | -23,20 | -30,49 | -19,98 | -29,82 | 0,66 | 0,59 | 0,91 | 1,21 | 2,05 | 1,07 | 1,07 | 479,49 |
| Денежный поток | 5 | 12 | 12 | 23 | 13 | 6 | 8 | -8 | -8 | -6 | -9 | -4 | -5 | -5 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | 1 |
| Изменять (%) | 166,14 | -3,19 | 94,70 | -42,26 | -57,51 | 43,59 | -198,87 | -6,76 | -25,56 | 52,61 | -53,36 | 13,29 | 13,73 | -34,98 | -24,03 | -40,30 | 93,02 | 0,50 | -126,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
