Отчет о движении денежных средств (TTM)
СБС Холдингс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 17 262 | 26 702 | 27 472 | 4 954 | 22 407 | 44 935 | 14 113 | 1 437 | 15 807 | 17 211 |
| Изменять (%) | 54,69 | 2,88 | -81,97 | 352,30 | 100,54 | -68,59 | -89,82 | 1 000,00 | 8,88 | |
| % от денежного потока | 190,91 | -451,66 | -734,35 | -574,04 | 252,56 | 228,75 | -469,18 | -10,74 | -1 292,48 | -204,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -30 480 | -35 505 | -22 343 | -16 193 | -15 895 | -14 687 | -10 184 | -13 857 | -16 723 | -23 932 |
| Изменять (%) | 16,49 | -37,07 | -27,53 | -1,84 | -7,60 | -30,66 | 36,07 | 20,68 | 43,11 | |
| % от денежного потока | -337,09 | 600,56 | 597,25 | 1 876,36 | -179,16 | -74,77 | 338,56 | 103,55 | 1 367,38 | 283,72 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 22 726 | 2 691 | -9 278 | 7 993 | 489 | -11 168 | -7 647 | -1 976 | -1 293 | -793 |
| Изменять (%) | -88,16 | -444,78 | -186,15 | -93,88 | -2 383,84 | -31,53 | -74,16 | -34,56 | -38,67 | |
| % от денежного потока | 251,34 | -45,52 | 248,01 | -926,19 | 5,51 | -56,85 | 254,22 | 14,77 | 105,72 | 9,40 |
| Денежный поток | 9 042 | -5 912 | -3 741 | -863 | 8 872 | 19 644 | -3 008 | -13 382 | -1 223 | -8 435 |
| Изменять (%) | -165,38 | -36,72 | -76,93 | -1 128,04 | 121,42 | -115,31 | 344,88 | -90,86 | 589,70 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
