Отчет о движении денежных средств (TTM)
Стратегические ресурсы Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 | -7 | -5 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | 33,94 | -29,66 | 25,68 | -9,10 | 17,42 | -22,08 | -3,75 | -9,38 | -19,27 | 1,29 | |
| % от денежного потока | 210,91 | 134,43 | -39,49 | -134,93 | -2 187,35 | 1 705,51 | 47,95 | 80,43 | 2 467,04 | 1 764,85 | 173,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 3 | -1 | -0 | -5 | -10 | -8 | -6 | -1 | 4 | 4 | 2 |
| Изменять (%) | -125,38 | -42,30 | 998,83 | 102,58 | -11,42 | -31,75 | -83,05 | -556,78 | -19,53 | -51,26 | |
| % от денежного потока | -119,61 | 14,44 | -3,48 | -103,99 | -3 756,92 | 2 209,97 | 54,43 | 16,08 | -2 485,47 | -1 772,28 | -83,77 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | 3 | 18 | 15 | 15 | 15 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -1 419,47 | 599,60 | -12,83 | 0,00 | -4,94 | -98,29 | -185,89 | -0,00 | 2,35 | -0,00 | |
| % от денежного потока | 7,79 | -48,94 | 143,00 | 338,85 | 6 043,08 | -3 814,70 | -2,35 | 3,52 | 118,99 | 107,92 | 10,47 |
| Денежный поток | -2 | -5 | 12 | 5 | 0 | -0 | -11 | -6 | -0 | -0 | -2 |
| Изменять (%) | 110,13 | -339,41 | -63,21 | -94,39 | -250,59 | 2 671,13 | -42,61 | -97,05 | 12,85 | 931,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
