Отчет о движении денежных средств (TTM)
Scout24 SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 108 | 83 | 61 | 109 | 135 | 157 | 162 | 181 | 201 | 216 | 257 | 271 |
| Изменять (%) | -22,95 | -26,71 | 78,93 | 24,07 | 15,83 | 3,34 | 11,66 | 11,16 | 7,60 | 18,85 | 5,34 | |
| % от денежного потока | 34,48 | 77,50 | -2,90 | -8,95 | -234,64 | 260,67 | -200,09 | -96,71 | 2 143,20 | 7 630,95 | 3 664,87 | -2 852,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 317 | 1 235 | -1 501 | 101 | 1 012 | 457 | 413 | -73 | -71 | -23 | -78 | -94 |
| Изменять (%) | -6,18 | -221,46 | -106,72 | 903,70 | -54,84 | -9,56 | -117,71 | -3,63 | -67,72 | 243,69 | 20,42 | |
| % от денежного потока | 420,75 | 1 151,68 | 71,39 | -8,28 | -1 755,52 | 760,31 | -510,80 | 39,16 | -752,24 | -803,60 | -1 116,11 | 993,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 112 | -1 211 | -662 | -1 428 | -1 205 | -554 | -656 | -295 | -121 | -191 | -172 | -186 |
| Изменять (%) | 8,95 | -45,32 | 115,60 | -15,62 | -54,06 | 18,53 | -55,11 | -58,90 | 57,47 | -9,93 | 8,30 | |
| % от денежного потока | -355,23 | -1 129,18 | 31,51 | 117,22 | 2 090,18 | -921,04 | 810,92 | 157,56 | -1 291,09 | -6 727,81 | -2 448,67 | 1 959,27 |
| Денежный поток | 313 | 107 | -2 102 | -1 218 | -58 | 60 | -81 | -187 | 9 | 3 | 7 | -9 |
| Изменять (%) | -65,73 | -2 059,52 | -42,04 | -95,27 | -204,26 | -234,62 | 131,02 | -105,02 | -69,78 | 147,46 | -235,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
