Отчет о движении денежных средств (TTM)
Источник Энерджи Сервисез Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 15 | 39 | 36 | 30 | 41 | 14 | 19 | 11 | 44 | 80 | 87 | 97 | 78 | 80 | 66 | 89 | 87 | 94 | 119 | 112 |
| Изменять (%) | 162,77 | -8,69 | -17,24 | 38,54 | -66,01 | 32,48 | -39,47 | 288,58 | 83,63 | 8,59 | 11,51 | -20,17 | 3,53 | -18,35 | 36,24 | -2,02 | 7,92 | 25,98 | -5,69 | |
| % от денежного потока | 982,89 | 2 944,21 | -371,19 | -3 118,64 | 9 611,43 | 288,50 | 364,55 | 255,79 | ||||||||||||
| Деньги от инвестиционной деятельности | 14 | -5 | -3 | -3 | -4 | -6 | -6 | -9 | -11 | -14 | -14 | -10 | -11 | -13 | -15 | -21 | -22 | -27 | -32 | -39 |
| Изменять (%) | -134,51 | -34,48 | 2,71 | 31,30 | 37,02 | 6,97 | 36,46 | 25,67 | 26,28 | 3,78 | -32,44 | 17,27 | 15,51 | 15,10 | 36,48 | 5,66 | 23,51 | 18,82 | 22,57 | |
| % от денежного потока | -110,18 | -312,79 | 289,33 | 786,14 | -2 407,80 | -82,72 | -98,57 | -89,89 | ||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -29 | -34 | -33 | -23 | -35 | -8 | -12 | -6 | -34 | -66 | -73 | -87 | -66 | -67 | -50 | -69 | -65 | -35 | -54 | -28 |
| Изменять (%) | 17,29 | -4,98 | -28,47 | 51,52 | -77,40 | 51,59 | -54,67 | 518,62 | 94,61 | 9,60 | 20,24 | -24,35 | 1,46 | -24,93 | 36,17 | -5,67 | -46,46 | 56,36 | -47,95 | |
| % от денежного потока | -772,71 | -2 531,43 | 181,86 | 2 432,50 | -7 103,63 | -105,78 | -165,90 | -64,24 | ||||||||||||
| Денежный поток | 0 | 3 | 1 | -3 | -1 | 1 | 33 | 33 | 44 | |||||||||||
| Изменять (%) | -53,75 | -53,75 | 3 495,27 | -0,30 | 34,42 | |||||||||||||||
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||||
Source: Capital IQ
