Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «Суни Сотовая Коммуникация» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 126 | 119 | 44 | 126 | 116 | 98 | 60 | 80 | 58 | 59 | 46 | -12 | 12 | -76 | 52 | 52 | 21 | 113 | 40 | 41 |
| Изменять (%) | -5,10 | -63,03 | 185,22 | -7,88 | -15,51 | -38,61 | 33,32 | -28,04 | 1,40 | -20,78 | -126,70 | -200,28 | -711,02 | -168,33 | 1,02 | -60,14 | 442,40 | -64,90 | 4,33 | |
| % от денежного потока | 395,97 | 138,99 | 713,61 | 159,47 | 176,41 | 242,29 | 929,67 | 791,33 | -329,60 | 3 674,51 | -106,68 | 15,77 | -12,85 | 41,13 | -252,03 | -127,59 | -178,05 | 149,40 | 1 354,62 | -387,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 18 | -1 | -3 | -4 | -11 | -11 | -7 | -5 | 0 | 16 | 16 | 20 | 16 | 4 | 6 | 1 | 3 | 10 | 6 | 7 |
| Изменять (%) | -107,85 | 124,40 | 23,20 | 187,13 | -3,22 | -33,99 | -23,43 | -108,43 | 3 436,81 | -0,23 | 23,41 | -19,06 | -73,97 | 47,45 | -80,59 | 190,37 | 187,61 | -40,57 | 16,83 | |
| % от денежного потока | 55,17 | -1,60 | -49,94 | -4,82 | -16,62 | -26,15 | -107,90 | -52,75 | -2,58 | 1 001,32 | -36,61 | -25,01 | -16,45 | -2,24 | -29,66 | -2,89 | -29,33 | 13,05 | 200,34 | -64,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -109 | -26 | -29 | -38 | -35 | -46 | -47 | -66 | -78 | -75 | -106 | -86 | -126 | -116 | -83 | -97 | -38 | -48 | -43 | -61 |
| Изменять (%) | -76,44 | 14,62 | 30,17 | -9,33 | 33,35 | 0,41 | 42,31 | 17,26 | -3,02 | 40,24 | -18,35 | 46,37 | -7,88 | -28,40 | 16,92 | -61,29 | 27,12 | -10,10 | 40,52 | |
| % от денежного потока | -343,50 | -29,94 | -476,53 | -48,60 | -52,92 | -114,72 | -719,96 | -654,15 | 443,98 | -4 733,90 | 243,31 | 109,98 | 130,81 | 63,12 | 405,33 | 237,49 | 321,85 | -63,30 | -1 469,86 | 566,41 |
| Денежный поток | 32 | 86 | 6 | 79 | 66 | 40 | 6 | 10 | -18 | 2 | -43 | -79 | -97 | -184 | -21 | -41 | -12 | 76 | 3 | -11 |
| Изменять (%) | 170,35 | -92,80 | 1 176,35 | -16,73 | -38,49 | -84,00 | 56,63 | -272,77 | -109,10 | -2 828,63 | 80,64 | 23,06 | 90,90 | -88,85 | 99,54 | -71,44 | -746,40 | -96,13 | -464,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
