Отчет о движении денежных средств (TTM)
7C Соларпаркен АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 36 | 38 | 38 | 39 | 40 | 40 | 45 | 49 | 56 | 62 | 54 | 46 | 46 | 45 | 49 | 54 | 52 | 49 |
| Изменять (%) | 5,90 | 1,76 | 1,73 | 1,62 | 1,59 | 11,32 | 10,17 | 12,65 | 11,23 | -12,62 | -14,44 | -1,27 | -1,29 | 9,71 | 8,85 | -4,20 | -4,38 | |
| % от денежного потока | 326,23 | 1 188,47 | -1 969,99 | -552,25 | 89 930,68 | 563,10 | 224,65 | 150,76 | 206,26 | 292,05 | 838,99 | -557,50 | -249,95 | -159,61 | -187,84 | -220,51 | -2 246,63 | 248,79 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -30 | -37 | -42 | -46 | -43 | -40 | -35 | -30 | -31 | -32 | -33 | -34 | -39 | -44 | -38 | -33 | -20 | -8 |
| Изменять (%) | 22,68 | 11,42 | 10,25 | -5,83 | -6,19 | -12,84 | -14,73 | 2,49 | 2,43 | 4,30 | 4,12 | 14,52 | 12,68 | -13,23 | -15,24 | -38,18 | -61,75 | |
| % от денежного потока | -278,84 | -1 176,81 | 2 135,87 | 648,90 | -97 921,59 | -566,14 | -176,84 | -91,85 | -114,33 | -149,08 | -511,17 | 413,35 | 214,97 | 156,69 | 145,86 | 133,32 | 876,51 | -38,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 | 3 | 1 | -0 | 4 | 7 | 10 | 13 | 2 | -9 | -15 | -20 | -25 | -29 | -37 | -46 | -34 | -22 |
| Изменять (%) | -51,19 | -54,22 | -118,44 | -1 608,69 | 106,63 | 41,32 | 29,24 | -83,83 | -518,36 | 61,25 | 37,98 | 21,75 | 17,86 | 28,62 | 22,25 | -26,15 | -35,41 | |
| % от денежного потока | 52,61 | 88,34 | -65,88 | 3,35 | 8 092,05 | 103,05 | 52,19 | 41,09 | 8,07 | -42,98 | -227,82 | 244,14 | 134,98 | 102,91 | 141,99 | 187,20 | 1 470,19 | -109,97 |
| Денежный поток | 11 | 3 | -2 | -7 | 0 | 7 | 20 | 33 | 27 | 21 | 6 | -8 | -18 | -28 | -26 | -24 | -2 | 20 |
| Изменять (%) | -70,93 | -161,39 | 262,89 | -100,62 | 16 125,00 | 179,04 | 64,16 | -17,66 | -21,44 | -69,58 | -228,76 | 120,21 | 54,59 | -6,78 | -7,27 | -90,60 | -963,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
