Отчет о движении денежных средств (TTM)
S4 Capital plc Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 56 | 62 | 48 | 35 | 45 | 55 | 45 | 36 | 57 | 78 | 96 | 113 | 51 | -11 | -10 | -9 | 37 | 84 |
| Изменять (%) | 11,09 | -21,88 | -28,01 | 28,75 | 22,33 | -17,42 | -21,09 | 59,99 | 37,50 | 21,97 | 18,01 | -54,75 | -120,98 | -6,54 | -7,00 | -502,15 | 124,87 | |
| % от денежного потока | 82,88 | 81,20 | 87,16 | 100,25 | 46,59 | 34,78 | 39,93 | 51,69 | -1 714,22 | -103,71 | -377,47 | 452,61 | -192,45 | 13,74 | 12,80 | 11,88 | -134,53 | 370,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -119 | -131 | -134 | -137 | -122 | -107 | -133 | -159 | -149 | -140 | -91 | -42 | -28 | -13 | -15 | -18 | -15 | -12 |
| Изменять (%) | 9,52 | 2,44 | 2,38 | -11,11 | -12,50 | 24,43 | 19,63 | -5,96 | -6,34 | -35,05 | -53,96 | -34,09 | -51,72 | 16,17 | 13,92 | -15,06 | -17,73 | |
| % от денежного потока | -178,17 | -172,11 | -242,27 | -396,30 | -127,16 | -67,88 | -117,44 | -230,50 | 4 492,99 | 185,17 | 358,89 | -167,87 | 103,96 | 17,07 | 19,78 | 22,48 | 53,78 | -54,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 130 | 146 | 142 | 138 | 173 | 208 | 193 | 177 | 72 | -32 | -36 | -39 | -41 | -43 | -45 | -46 | -45 | -44 |
| Изменять (%) | 11,87 | -2,78 | -2,86 | 25,66 | 20,42 | -7,58 | -8,20 | -59,16 | -144,86 | 10,03 | 9,12 | 5,27 | 5,01 | 3,72 | 3,59 | -1,84 | -1,87 | |
| % от денежного потока | 194,63 | 192,04 | 256,56 | 398,19 | 180,62 | 132,70 | 170,53 | 256,82 | -2 173,98 | 42,91 | 140,91 | -156,22 | 154,53 | 55,20 | 57,11 | 59,00 | 163,13 | -196,04 |
| Денежный поток | 67 | 76 | 55 | 35 | 96 | 157 | 113 | 69 | -3 | -76 | -25 | 25 | -26 | -78 | -78 | -78 | -28 | 23 |
| Изменять (%) | 13,37 | -27,22 | -37,41 | 177,02 | 63,90 | -28,08 | -39,05 | -104,82 | 2 172,73 | -66,49 | -198,42 | -206,43 | 193,96 | 0,26 | 0,26 | -64,50 | -181,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
