Отчет о движении денежных средств (TTM)
Обувной Карнавал, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 39 | 63 | 183 | 117 | 184 | 148 | 89 | 77 | 46 | 50 | 35 | 64 | 101 | 123 | 138 | 141 | 111 | 103 | 76 | 66 |
| Изменять (%) | 62,20 | 188,32 | -35,97 | 56,97 | -19,49 | -39,77 | -13,60 | -39,76 | 8,79 | -31,03 | 83,61 | 57,88 | 21,73 | 12,23 | 2,46 | -21,01 | -7,94 | -26,01 | -13,73 | |
| % от денежного потока | 299,88 | 142,04 | 113,13 | 168,10 | 145,08 | 1 355,45 | -100,69 | -81,11 | -34,04 | -76,34 | -64,91 | -374,44 | 443,71 | 257,74 | 566,18 | 380,75 | 642,99 | 1 060,31 | 352,28 | 924,61 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -13 | -12 | -13 | -35 | -40 | -119 | -139 | -137 | -141 | -74 | -65 | -58 | -58 | -55 | -94 | -84 | -79 | -78 | -37 | -40 |
| Изменять (%) | -3,77 | 9,00 | 163,26 | 15,42 | 197,75 | 16,60 | -1,61 | 2,80 | -47,35 | -11,95 | -11,74 | 1,65 | -6,57 | 72,77 | -10,90 | -5,81 | -1,96 | -52,48 | 9,64 | |
| % от денежного потока | -96,42 | -27,09 | -8,16 | -49,84 | -31,63 | -1 092,91 | 157,17 | 144,17 | 103,25 | 112,05 | 121,64 | 337,29 | -257,33 | -114,72 | -387,96 | -226,89 | -456,89 | -802,40 | -171,22 | -571,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -13 | -7 | -8 | -13 | -17 | -18 | -39 | -35 | -42 | -42 | -23 | -23 | -20 | -20 | -19 | -20 | -15 | -15 | -17 | -18 |
| Изменять (%) | -50,54 | 20,53 | 58,16 | 33,95 | 4,15 | 117,10 | -8,96 | 19,63 | 1,29 | -45,40 | 0,88 | -16,09 | 4,37 | -7,11 | 4,90 | -25,22 | 2,39 | 14,32 | 2,80 | |
| % от денежного потока | -103,46 | -14,94 | -4,98 | -18,26 | -13,45 | -162,54 | 43,52 | 36,94 | 30,79 | 64,29 | 43,28 | 137,15 | -86,38 | -43,02 | -78,22 | -53,86 | -86,10 | -157,91 | -81,06 | -253,53 |
| Денежный поток | 13 | 45 | 162 | 70 | 127 | 11 | -88 | -95 | -136 | -66 | -54 | -17 | 23 | 48 | 24 | 37 | 17 | 10 | 22 | 7 |
| Изменять (%) | 242,46 | 261,97 | -56,91 | 81,88 | -91,38 | -910,78 | 7,26 | 43,54 | -51,49 | -18,89 | -68,17 | -233,23 | 109,57 | -48,91 | 52,35 | -53,22 | -44,18 | 122,70 | -67,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
