Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сумида Корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 437 | 9 107 | 7 639 | 8 679 | 7 681 | 600 | -710 | 301 | 3 374 | 10 566 | 14 228 | 16 425 | 18 842 | 18 343 | 17 629 | 14 916 | 15 188 | 14 928 | 14 901 | 15 554 |
| Изменять (%) | 41,48 | -16,12 | 13,61 | -11,50 | -92,19 | -218,33 | -142,39 | 1 020,93 | 213,16 | 34,66 | 15,44 | 14,72 | -2,65 | -3,89 | -15,39 | 1,82 | -1,71 | -0,18 | 4,38 | |
| % от денежного потока | -2 993,95 | 467,03 | 963,30 | -1 274,45 | 2 232,85 | -60,06 | 94,41 | 26,52 | -304,79 | -817,80 | -3 086,33 | 372,28 | 654,01 | 11 253,37 | 872,29 | -314,22 | -899,23 | 1 267,23 | 17 326,74 | 5 697,44 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 317 | -6 669 | -6 579 | -6 637 | -6 365 | -6 712 | -7 264 | -7 884 | -8 429 | -8 174 | -8 114 | -8 842 | -9 283 | -10 702 | -11 428 | -11 088 | -10 079 | -8 834 | -7 567 | -7 584 |
| Изменять (%) | -8,86 | -1,35 | 0,88 | -4,10 | 5,45 | 8,22 | 8,54 | 6,91 | -3,03 | -0,73 | 8,97 | 4,99 | 15,29 | 6,78 | -2,98 | -9,10 | -12,35 | -14,34 | 0,22 | |
| % от денежного потока | 3 403,26 | -342,00 | -829,63 | 974,60 | -1 850,29 | 671,87 | 965,96 | -694,63 | 761,43 | 632,66 | 1 760,09 | -200,41 | -322,21 | -6 565,64 | -565,46 | 233,58 | 596,74 | -749,92 | -8 798,84 | -2 778,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 597 | -447 | -526 | -2 994 | -1 253 | 4 751 | 6 866 | 8 011 | 3 227 | -4 130 | -6 837 | -3 294 | -6 868 | -7 782 | -4 638 | -9 074 | -6 794 | -5 268 | -7 150 | -7 182 |
| Изменять (%) | -174,87 | 17,67 | 469,20 | -58,15 | -479,17 | 44,52 | 16,68 | -59,72 | -227,98 | 65,54 | -51,82 | 108,50 | 13,31 | -40,40 | 95,64 | -25,13 | -22,46 | 35,73 | 0,45 | |
| % от денежного потока | -277,67 | -22,92 | -66,33 | 439,65 | -364,24 | -475,58 | -913,03 | 705,81 | -291,51 | 319,66 | 1 483,08 | -74,66 | -238,39 | -4 774,23 | -229,49 | 191,15 | 402,25 | -447,20 | -8 313,95 | -2 630,77 |
| Денежный поток | -215 | 1 950 | 793 | -681 | 344 | -999 | -752 | 1 135 | -1 107 | -1 292 | -461 | 4 412 | 2 881 | 163 | 2 021 | -4 747 | -1 689 | 1 178 | 86 | 273 |
| Изменять (%) | -1 006,98 | -59,33 | -185,88 | -150,51 | -390,41 | -24,72 | -250,93 | -197,53 | 16,71 | -64,32 | -1 057,05 | -34,70 | -94,34 | 1 139,88 | -334,88 | -64,42 | -169,75 | -92,70 | 217,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
