Отчет о движении денежных средств (TTM)
СмайлДиректКлуб, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -210 | -84 | -42 | -57 | -113 | -142 | -174 | -161 | -150 | -158 | -129 | -129 |
| Изменять (%) | -60,17 | -50,33 | 37,51 | 97,93 | 25,26 | 23,27 | -7,55 | -6,89 | 5,34 | -18,14 | 0,00 | |
| % от денежного потока | 120,24 | 4 819,38 | -19,76 | 463,20 | 172,76 | 154,05 | 60,20 | 73,85 | 80,10 | 148,57 | 221,37 | 129,14 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -109 | -97 | -92 | -95 | -99 | -107 | -99 | -94 | -76 | -52 | -45 | -37 |
| Изменять (%) | -10,69 | -5,29 | 2,81 | 4,31 | 8,02 | -7,38 | -4,63 | -18,79 | -31,99 | -13,61 | -16,72 | |
| % от денежного потока | 62,33 | 5 602,13 | -43,79 | 767,53 | 150,86 | 116,01 | 34,06 | 43,11 | 40,78 | 48,84 | 76,79 | 37,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 144 | 179 | 343 | 138 | 146 | 156 | -17 | 37 | 39 | 103 | 116 | 67 |
| Изменять (%) | 24,21 | 91,78 | -59,66 | 5,28 | 6,82 | -110,75 | -323,11 | 4,20 | 165,85 | 11,72 | -42,45 | |
| % от денежного потока | -82,56 | -10 321,51 | 163,36 | -1 123,63 | -222,91 | -169,51 | 5,78 | -17,10 | -20,76 | -97,17 | -197,59 | -66,33 |
| Денежный поток | -175 | -2 | 210 | -12 | -65 | -92 | -290 | -218 | -187 | -106 | -58 | -100 |
| Изменять (%) | -99,01 | -12 217,13 | -105,86 | 430,69 | 40,47 | 215,46 | -24,64 | -14,16 | -43,21 | -45,06 | 71,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
