Отчет о движении денежных средств (TTM)
Содик Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 270 | 7 802 | 7 642 | 2 762 | 3 543 | 2 559 | -14 | 5 468 | 9 969 | 9 515 |
| Изменять (%) | 48,05 | -2,05 | -63,86 | 28,28 | -27,77 | -100,55 | -39 157,14 | 82,32 | -4,55 | |
| % от денежного потока | 98,25 | 85,07 | 127,94 | -37,25 | -32,01 | -40,28 | -9,59 | 65,80 | 107,62 | -721,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 410 | -1 392 | -2 203 | -9 180 | -10 957 | -4 773 | -2 492 | -1 988 | -1 632 | -25 |
| Изменять (%) | -1,28 | 58,26 | 316,70 | 19,36 | -56,44 | -47,79 | -20,22 | -17,91 | -98,47 | |
| % от денежного потока | -26,29 | -15,18 | -36,88 | 123,80 | 98,98 | 75,13 | -1 706,85 | -23,92 | -17,62 | 1,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 665 | 983 | -1 932 | -5 406 | -6 012 | -4 434 | 1 421 | 2 507 | -1 041 | -8 905 |
| Изменять (%) | -40,96 | -296,54 | 179,81 | 11,21 | -26,25 | -132,05 | 76,43 | -141,52 | 755,43 | |
| % от денежного потока | 31,04 | 10,72 | -32,35 | 72,91 | 54,31 | 69,79 | 973,29 | 30,17 | -11,24 | 675,64 |
| Денежный поток | 5 364 | 9 171 | 5 973 | -7 415 | -11 070 | -6 353 | 146 | 8 310 | 9 263 | -1 318 |
| Изменять (%) | 70,97 | -34,87 | -224,14 | 49,29 | -42,61 | -102,30 | 5 591,78 | 11,47 | -114,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
