Отчет о движении денежных средств (TTM)
SDCL Efficiency Income Trust Plc Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | 7 | 17 | 24 | 31 | 28 | 25 | 29 | 34 | 41 | 48 | 56 | 65 | 53 | 52 | 50 | 54 | 58 |
| Изменять (%) | -313,58 | 146,82 | 42,01 | 29,58 | -9,53 | -10,54 | 17,58 | 14,95 | 21,30 | 17,60 | 17,22 | 14,69 | -18,06 | -2,45 | -2,51 | 7,43 | 6,91 | |
| % от денежного потока | -10,26 | 16,02 | 31,15 | 56,46 | 101,08 | 102,44 | 104,17 | -88,20 | -37,27 | -34,67 | -33,06 | -59,16 | -143,36 | 26 550,00 | -1 954,72 | -918,18 | -2 127,45 | 14 500,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -204 | -252 | -301 | -386 | -471 | -386 | -301 | -301 | -302 | -283 | -265 | -144 | -23 | 34 | 23 | 12 | 11 | 11 |
| Изменять (%) | 23,67 | 19,14 | 28,32 | 22,07 | -18,10 | -22,10 | 0,17 | 0,17 | -6,08 | -6,48 | -45,62 | -83,89 | -247,84 | -32,65 | -48,48 | -4,62 | -4,85 | |
| % от денежного потока | -657,98 | -594,68 | -558,23 | -914,18 | -1 541,77 | -1 414,53 | -1 252,50 | 903,45 | 332,69 | 239,59 | 181,69 | 150,84 | 51,33 | 17 150,00 | -871,70 | -216,36 | -445,10 | 2 700,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 238 | 288 | 338 | 404 | 471 | 385 | 300 | 238 | 177 | 124 | 71 | -8 | -87 | -87 | -78 | -68 | -68 | -68 |
| Изменять (%) | 20,87 | 17,27 | 19,68 | 16,44 | -18,18 | -22,22 | -20,43 | -25,68 | -29,98 | -42,84 | -111,21 | 991,82 | 0,46 | -11,07 | -12,44 | 0,37 | 0,37 | |
| % от денежного потока | 768,25 | 678,66 | 627,08 | 957,72 | 1 540,70 | 1 412,09 | 1 248,33 | -715,25 | -195,42 | -104,92 | -48,63 | 8,32 | 192,04 | -43 600,00 | 2 926,42 | 1 234,55 | 2 672,55 | -17 100,00 |
| Денежный поток | 31 | 42 | 54 | 42 | 31 | 27 | 24 | -33 | -91 | -118 | -146 | -96 | -45 | 0 | -3 | -6 | -3 | 0 |
| Изменять (%) | 36,83 | 26,92 | -21,64 | -27,62 | -10,73 | -12,02 | -238,87 | 172,01 | 30,42 | 23,32 | -34,50 | -52,67 | -100,44 | -1 425,00 | 107,55 | -53,64 | -115,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
