Отчет о движении денежных средств (TTM)
СД Гатри Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 567 | 2 425 | 2 539 | 2 541 | 2 910 | 3 483 | 3 518 | 3 259 | 3 252 | 3 644 | 3 807 | 3 280 | 3 003 | 3 075 | 2 615 | 3 401 | 3 083 | 2 759 | 2 971 | 3 102 |
| Изменять (%) | -5,53 | 4,70 | 0,08 | 14,52 | 19,69 | 1,01 | -7,36 | -0,21 | 12,08 | 4,47 | -13,84 | -8,44 | 2,38 | -14,96 | 30,06 | -9,35 | -10,52 | 7,68 | 4,41 | |
| % от денежного потока | 1 341,58 | -1 982,17 | -3 827,85 | 4 186,67 | 320,90 | 1 186,43 | 694,44 | -2 370,45 | -445,75 | 11 237,84 | -1 407,19 | 134 997,20 | -1 760,82 | 1 573,78 | -1 550,90 | -5 263,80 | -3 191,14 | -1 345,68 | -3 857,98 | -6 742,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -916 | -817 | -904 | -1 145 | -1 160 | -1 243 | -1 369 | -1 140 | -1 226 | -1 215 | -1 339 | -1 546 | -453 | -630 | -675 | -816 | -1 608 | -1 282 | -1 438 | -1 450 |
| Изменять (%) | -10,76 | 10,65 | 26,66 | 1,31 | 7,16 | 10,14 | -16,72 | 7,54 | -0,89 | 10,20 | 15,46 | -70,69 | 38,96 | 7,14 | 20,89 | 97,08 | -20,25 | 12,17 | 0,83 | |
| % от денежного потока | -478,61 | 668,01 | 1 363,28 | -1 887,05 | -127,95 | -423,53 | -270,31 | 829,45 | 168,10 | -3 747,29 | 494,97 | -63 631,48 | 265,72 | -322,35 | 400,23 | 1 262,68 | 1 664,23 | 625,47 | 1 867,81 | 3 152,63 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 460 | -1 730 | -1 716 | -1 343 | -866 | -1 884 | -1 584 | -2 182 | -2 690 | -2 397 | -2 733 | -1 720 | -2 708 | -2 244 | -2 112 | -2 660 | -1 588 | -1 684 | -1 647 | -1 736 |
| Изменять (%) | 18,54 | -0,81 | -21,73 | -35,50 | 117,46 | -15,92 | 37,75 | 23,28 | -10,88 | 14,01 | -37,06 | 57,43 | -17,14 | -5,88 | 25,95 | -40,30 | 6,06 | -2,20 | 5,40 | |
| % от денежного потока | -763,11 | 1 414,74 | 2 588,25 | -2 213,96 | -95,57 | -641,92 | -312,76 | 1 587,49 | 368,80 | -7 392,74 | 1 010,26 | -70 801,03 | 1 587,89 | -1 148,54 | 1 252,66 | 4 117,13 | 1 643,83 | 821,63 | 2 139,41 | 3 774,67 |
| Денежный поток | 191 | -122 | -66 | 61 | 907 | 294 | 507 | -137 | -729 | 32 | -271 | 2 | -171 | 195 | -169 | -65 | -97 | -205 | -77 | -46 |
| Изменять (%) | -163,94 | -45,78 | -191,50 | 1 394,15 | -67,63 | 72,56 | -127,14 | 430,65 | -104,45 | -934,32 | -100,90 | -7 119,34 | -214,55 | -186,30 | -61,68 | 49,53 | 112,19 | -62,44 | -40,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
