Отчет о движении денежных средств (TTM)
Саундвилл Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 166 | 265 | 308 | 352 | 373 | 393 | 332 | 270 | 187 | 103 | 69 | 34 | 22 | 9 | 191 | 372 | 530 | 687 |
| Изменять (%) | 59,42 | 16,56 | 14,20 | 5,82 | 5,50 | -15,62 | -18,52 | -30,88 | -44,68 | -33,59 | -50,57 | -36,58 | -57,69 | 1 994,02 | 95,22 | 42,32 | 29,74 | |
| % от денежного потока | 306,32 | 89,84 | 114,21 | 143,44 | 140,90 | 138,71 | 1 359,05 | -115,21 | 15 121,76 | 43,59 | -119,08 | -9,63 | -4,43 | -1,47 | -303,85 | 75,38 | 337,02 | -383,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 250 | 210 | -126 | -463 | -252 | -42 | -42 | -42 | 171 | 384 | 79 | -225 | -212 | -199 | 436 | 1 070 | 376 | -319 |
| Изменять (%) | -15,90 | -160,08 | 266,44 | -45,49 | -83,46 | 0,90 | 0,89 | -502,13 | 124,87 | -79,32 | -383,52 | -5,89 | -6,25 | -319,38 | 145,58 | -64,91 | -184,99 | |
| % от денежного потока | 461,03 | 71,33 | -46,74 | -188,36 | -95,31 | -14,71 | -172,36 | 18,09 | 13 816,06 | 161,90 | -137,73 | 63,87 | 43,61 | 32,07 | -694,39 | 216,70 | 238,87 | 177,85 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -369 | -191 | 78 | 347 | 138 | -72 | -260 | -447 | -342 | -237 | -199 | -162 | -293 | -423 | -694 | -964 | -751 | -538 |
| Изменять (%) | -48,32 | -140,95 | 344,20 | -60,40 | -152,52 | 259,75 | 72,20 | -23,51 | -30,74 | -15,90 | -18,91 | 80,95 | 44,74 | 63,86 | 38,97 | -22,10 | -28,36 | |
| % от денежного потока | -681,68 | -64,81 | 28,95 | 141,39 | 51,98 | -25,47 | -1 064,12 | 190,64 | -27 690,29 | -99,94 | 345,71 | 45,86 | 60,19 | 68,35 | 1 105,32 | -195,19 | -477,72 | 299,80 |
| Денежный поток | 54 | 295 | 270 | 246 | 265 | 284 | 24 | -235 | 1 | 237 | -58 | -353 | -486 | -619 | -63 | 494 | 157 | -179 |
| Изменять (%) | 443,55 | -8,31 | -9,07 | 7,72 | 7,17 | -91,39 | -1 061,19 | -100,53 | 19 089,81 | -124,31 | 511,33 | 37,86 | 27,46 | -89,87 | -886,96 | -68,17 | -214,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
