Отчет о движении денежных средств (TTM)
Содексо СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 710 | 788 | 885 | 982 | 910 | 838 | 936 | 1 035 | 1 036 | 1 036 | 1 333 | 1 362 | 1 390 | 1 355 | 1 320 | 1 164 | 1 008 |
| Изменять (%) | 10,99 | 12,31 | 10,96 | -7,33 | -7,91 | 11,75 | 10,52 | 0,05 | 0,05 | 28,67 | 2,14 | 2,09 | -2,52 | -2,58 | -11,82 | -13,40 | |
| % от денежного потока | 171,29 | 142,24 | 85,71 | 64,99 | 94,50 | 201,93 | 1 873,00 | -328,57 | -681,25 | 9 418,18 | 10 253,85 | -235,76 | -119,01 | -119,70 | -120,44 | -207,67 | -4 032,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -329 | -228 | -266 | -303 | -376 | -449 | -418 | -386 | -382 | -377 | -483 | -1 266 | -2 050 | -1 548 | -1 047 | -246 | 554 |
| Изменять (%) | -30,70 | 16,45 | 14,12 | 24,09 | 19,41 | -7,02 | -7,54 | -1,17 | -1,18 | 28,12 | 162,22 | 61,86 | -24,46 | -32,39 | -76,46 | -324,75 | |
| % от денежного потока | -79,37 | -41,16 | -25,71 | -20,05 | -39,04 | -108,19 | -835,00 | 122,54 | 250,99 | -3 427,27 | -3 715,38 | 219,31 | 175,51 | 136,79 | 95,53 | 43,98 | -2 216,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 133 | 68 | 428 | 789 | 364 | -60 | -584 | -1 109 | -874 | -639 | -646 | -539 | -432 | -892 | -1 352 | -1 476 | -1 599 |
| Изменять (%) | -48,87 | 530,15 | 84,13 | -53,80 | -116,46 | 874,17 | 89,73 | -21,19 | -26,89 | 1,10 | -16,56 | -19,85 | 106,48 | 51,57 | 9,13 | 8,37 | |
| % от денежного потока | 32,09 | 12,27 | 41,50 | 52,22 | 37,85 | -14,46 | -1 169,00 | 352,06 | 575,00 | -5 809,09 | -4 969,23 | 93,33 | 36,99 | 78,80 | 123,36 | 263,25 | 6 396,00 |
| Денежный поток | 414 | 554 | 1 032 | 1 511 | 963 | 415 | 50 | -315 | -152 | 11 | 13 | -578 | -1 168 | -1 132 | -1 096 | -560 | -25 |
| Изменять (%) | 33,66 | 86,37 | 46,34 | -36,27 | -56,91 | -87,95 | -730,00 | -51,75 | -107,24 | 18,18 | -4 542,31 | 102,25 | -3,08 | -3,18 | -48,86 | -95,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
