Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «Сипик» — привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 610 | 614 | 313 | 275 | 239 | 199 | 206 | 193 | 248 | 277 | 302 | 375 | 338 | 363 | 374 | 318 | 341 | 395 | 411 | 377 |
| Изменять (%) | 0,65 | -49,01 | -12,03 | -13,30 | -16,67 | 3,67 | -6,57 | 28,91 | 11,47 | 9,09 | 24,15 | -9,75 | 7,19 | 3,00 | -14,85 | 7,20 | 15,93 | 3,93 | -8,14 | |
| % от денежного потока | 3 001,76 | 13 187,98 | -143,50 | -269,11 | -240,53 | -171,60 | -7 529,22 | 668,81 | 2 285,05 | 223,41 | 3 617,84 | -3 778,44 | 1 949,12 | -444,70 | -2 245,51 | -820,45 | 971,08 | 11 060,10 | -1 915,92 | -3 245,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -35 | -1 | -1 | 5 | -7 | -31 | -24 | -27 | -8 | -280 | -375 | -343 | -355 | -70 | 67 | 65 | 74 | -200 | -246 | -253 |
| Изменять (%) | -95,75 | -43,38 | -679,86 | -242,35 | 349,93 | -22,03 | 12,30 | -69,30 | 3 263,72 | 34,08 | -8,79 | 3,78 | -80,19 | -195,00 | -2,12 | 12,36 | -372,00 | 22,84 | 3,02 | |
| % от денежного потока | -170,86 | -31,66 | 0,38 | -4,73 | 6,94 | 26,73 | 882,03 | -94,17 | -76,62 | -226,06 | -4 499,13 | 3 452,30 | -2 047,74 | 86,33 | -402,04 | -168,86 | 209,48 | -5 597,85 | 1 146,12 | 2 177,65 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -555 | -607 | -530 | -382 | -331 | -284 | -185 | -137 | -229 | 127 | 82 | -42 | 34 | -374 | -457 | -422 | -379 | -192 | -187 | -136 |
| Изменять (%) | 9,53 | -12,73 | -27,87 | -13,44 | -14,26 | -34,90 | -26,01 | 67,60 | -155,51 | -35,60 | -151,62 | -181,55 | -1 184,28 | 22,27 | -7,60 | -10,16 | -49,49 | -2,68 | -27,18 | |
| % от денежного потока | -2 730,90 | -13 056,32 | 243,11 | 373,83 | 333,59 | 244,87 | 6 747,19 | -474,64 | -2 108,42 | 102,65 | 981,28 | 426,14 | 198,62 | 458,38 | 2 747,55 | 1 089,31 | -1 080,56 | -5 362,26 | 869,80 | 1 168,11 |
| Денежный поток | 20 | 5 | -218 | -102 | -99 | -116 | -3 | 29 | 11 | 124 | 8 | -10 | 17 | -82 | -17 | -39 | 35 | 4 | -21 | -12 |
| Изменять (%) | -77,09 | -4 786,63 | -53,09 | -3,00 | 16,81 | -97,64 | -1 151,83 | -62,27 | 1 040,15 | -93,26 | -218,87 | -274,96 | -569,82 | -79,60 | 133,05 | -190,57 | -89,82 | -699,97 | -45,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
