Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация по безопасной утилизации отходов Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 156 | 149 | 127 | 125 | 88 | 74 | 150 | 197 | 339 | 411 | 408 | 471 | 498 | 430 | 341 | 400 | 379 | 497 | 590 | 357 |
| Изменять (%) | -4,73 | -14,66 | -1,69 | -29,60 | -15,91 | 102,70 | 31,33 | 72,08 | 21,24 | -0,73 | 15,44 | 5,73 | -13,65 | -20,70 | 17,30 | -5,25 | 31,13 | 18,71 | -39,49 | |
| % от денежного потока | -4 368,74 | -7 450,00 | 1 654,31 | -1 250,00 | 2 200,00 | 2 466,67 | 5 000,00 | 4 925,00 | 3 390,00 | 20 550,00 | 13 600,00 | 2 943,75 | 3 320,00 | 141,49 | -2 000,00 | -1 994,74 | 3 550,00 | -241,80 | 1 487,50 | |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -87 | -58 | -35 | -26 | -13 | -43 | -32 | -45 | -73 | -58 | -91 | -111 | -154 | -155 | 973 | 919 | 962 | 954 | -340 | -292 |
| Изменять (%) | -33,49 | -40,26 | -24,96 | -50,00 | 230,77 | -25,58 | 40,62 | 62,22 | -20,55 | 56,90 | 21,98 | 38,74 | 0,65 | -727,74 | -5,55 | 4,68 | -0,83 | -135,64 | -14,12 | |
| % от денежного потока | 2 435,92 | 2 900,00 | -450,82 | 260,00 | -325,00 | -1 433,33 | -1 066,67 | -1 125,00 | -730,00 | -2 900,00 | -3 033,33 | -693,75 | -1 026,67 | 403,73 | -4 595,00 | -5 063,16 | 6 814,29 | 139,34 | -1 216,67 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -72 | -92 | -83 | -109 | -70 | -26 | -113 | -142 | -250 | -346 | -309 | -339 | -325 | -272 | -1 070 | -1 339 | -1 360 | -1 435 | -493 | -39 |
| Изменять (%) | 27,02 | -9,26 | 30,56 | -35,78 | -62,86 | 334,62 | 25,66 | 76,06 | 38,40 | -10,69 | 9,71 | -4,13 | -16,31 | 293,38 | 25,14 | 1,57 | 5,51 | -65,64 | -92,09 | |
| % от денежного потока | 2 023,21 | 4 600,00 | -1 086,20 | 1 090,00 | -1 750,00 | -866,67 | -3 766,67 | -3 550,00 | -2 500,00 | -17 300,00 | -10 300,00 | -2 118,75 | -2 166,67 | -443,98 | 6 695,00 | 7 157,89 | -10 250,00 | 202,05 | -162,50 | |
| Денежный поток | -4 | -2 | 8 | -10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 10 | 2 | 3 | 16 | 15 | 241 | -20 | -19 | 14 | -244 | 24 | |
| Изменять (%) | -44,13 | -484,30 | -230,11 | -140,00 | -25,00 | 0,00 | 33,33 | 150,00 | -80,00 | 50,00 | 433,33 | -6,25 | -108,30 | -5,00 | -173,68 | -1 842,86 | -109,84 | |||
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
