Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Sweet Earth Holdings Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -2 | -3 | -4 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | 0,06 | 43,48 | 5,89 | -39,39 | 5,88 | -44,13 | -30,76 | -1,11 | -85,01 | -52,15 | 681,88 | -0,79 | 21,40 | -7,24 | -69,87 | 8,34 | 56,46 | 135,92 | |
| % от денежного потока | -353,73 | -1 100,07 | -1 963,14 | -5 611,32 | 274,62 | -2 466,36 | -3 570,12 | -1 780,82 | -1 305,78 | 45,54 | 33,09 | -2 404,30 | -1 134,85 | -7 184,24 | 2 014,96 | 120,51 | 159,57 | 981,43 | -97,69 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||||||
| Изменять (%) | -52,61 | -6,49 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | ||||||||||||||
| % от денежного потока | -58,19 | -85,71 | -99,68 | -38,49 | -28,54 | 6,64 | 10,08 | ||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | -17,80 | 29,72 | 2,23 | -58,77 | 60,92 | -37,41 | -31,87 | -4,36 | -103,14 | 77,85 | -1 054,22 | 2,43 | -1,54 | 0,15 | -95,29 | 120,00 | 347,73 | 435,82 | |
| % от денежного потока | 503,68 | 1 286,78 | 2 076,14 | 5 729,45 | -190,72 | 2 603,25 | 4 221,64 | 2 072,21 | 1 469,39 | 10,72 | 28,95 | 2 567,11 | 1 251,04 | 6 423,29 | -1 945,21 | -18,20 | -48,94 | -861,44 | 194,74 |
| Денежный поток | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 |
| Изменять (%) | -67,83 | -19,60 | -62,95 | -1 338,53 | -111,79 | -61,40 | 38,81 | 34,87 | -529,92 | -34,14 | -110,76 | 110,18 | -80,82 | -430,72 | 403,81 | -18,18 | -74,56 | -2 470,27 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
