Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сенека Фудс Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-26 |
2020 12-26 |
2021 03-31 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-31 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-31 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 168 | 140 | 183 | 104 | 46 | 69 | 30 | -14 | -54 | -148 | -213 | -165 | -105 | -151 | -83 | -58 | 69 | 289 | 335 | 339 |
| Изменять (%) | -16,36 | 30,49 | -42,96 | -55,77 | 49,34 | -56,30 | -147,37 | 274,59 | 177,08 | 43,55 | -22,48 | -36,07 | 43,61 | -45,22 | -30,51 | -220,00 | 317,38 | 16,18 | 1,00 | |
| % от денежного потока | -5 937,11 | 48 241,58 | 372,81 | 216,64 | -1 300,53 | -2 199,01 | -61,62 | 30,01 | -3 288,38 | -9 850,03 | -15 739,35 | -299 921,82 | 13 083,62 | -7 958,07 | 20 586,35 | -8 429,09 | 1 387,57 | -19 148,74 | 870,53 | -37 523,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -63 | 15 | 2 | 9 | 5 | -62 | -45 | -49 | -51 | -65 | -65 | -61 | -54 | -37 | -47 | -49 | -48 | -52 | -35 | -33 |
| Изменять (%) | -123,60 | -84,92 | 287,77 | -43,24 | -1 348,43 | -27,14 | 7,66 | 5,71 | 26,43 | -0,22 | -5,57 | -11,96 | -30,96 | 26,76 | 3,61 | -1,38 | 8,28 | -33,34 | -6,33 | |
| % от денежного потока | 2 243,01 | 5 142,27 | 4,59 | 18,15 | -139,83 | 1 976,48 | 92,34 | 102,21 | -3 160,91 | -4 320,20 | -4 798,59 | -111 389,09 | 6 691,94 | -1 956,75 | 11 712,66 | -7 150,29 | -967,35 | 3 463,13 | -90,34 | 3 611,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -107 | -155 | -136 | -65 | -55 | -10 | -34 | 15 | 107 | 215 | 279 | 226 | 159 | 191 | 130 | 107 | -16 | -238 | -262 | -307 |
| Изменять (%) | 44,56 | -12,09 | -52,31 | -15,81 | -81,51 | 234,93 | -145,24 | 594,86 | 101,55 | 29,92 | -18,90 | -29,92 | 20,18 | -31,91 | -17,35 | -114,89 | 1 390,96 | 10,11 | 17,17 | |
| % от денежного потока | 3 794,09 | -53 283,85 | -277,40 | -134,79 | 1 540,36 | 322,53 | 69,27 | -32,22 | 6 549,29 | 14 270,23 | 20 637,94 | 411 410,91 | -19 675,56 | 10 014,82 | -32 199,01 | 15 679,39 | -320,22 | 15 785,61 | -680,19 | 34 012,40 |
| Денежный поток | -3 | 0 | 49 | 48 | -4 | -3 | -49 | -48 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 | 2 | -0 | 1 | 5 | -2 | 39 | -1 |
| Изменять (%) | -110,29 | 16 784,88 | -1,85 | -107,37 | -11,68 | 1 459,37 | -2,73 | -103,42 | -7,50 | -10,17 | -95,93 | -1 565,45 | -336,10 | -121,18 | -269,73 | 628,95 | -130,24 | -2 655,50 | -102,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
