Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сенсеоникс Холдингс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -94 | -67 | -55 | -52 | -53 | -56 | -60 | -60 | -61 | -66 | -66 | -70 | -72 | -70 | -71 | -64 | -61 | -60 | -56 | -54 |
| Изменять (%) | -28,07 | -18,97 | -4,72 | 0,90 | 6,77 | 6,96 | 0,06 | 1,19 | 9,20 | -0,47 | 5,76 | 3,84 | -3,20 | 0,59 | -9,69 | -3,84 | -1,34 | -6,92 | -3,33 | |
| % от денежного потока | 89,97 | 86,74 | -34,19 | -108,09 | -265,01 | -367,58 | 42,97 | 246,67 | 566,12 | -2 843,57 | -1 086,62 | 413,67 | -357,50 | -175,78 | -154,18 | -962,76 | 216,27 | 7 586,57 | 109,85 | 1 629,96 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -145 | -155 | -149 | -129 | 39 | 26 | 27 | 37 | 11 | 61 | 90 | 85 | 46 | 21 | 33 | -18 | -44 |
| Изменять (%) | -34,18 | -49,17 | 157 857,61 | 6,66 | -4,03 | -13,23 | -129,97 | -33,36 | 4,29 | 38,24 | -71,36 | 471,80 | 47,39 | -5,09 | -46,34 | -53,24 | 53,69 | -154,41 | 146,10 | |
| % от денежного потока | 0,26 | 0,23 | -0,06 | -301,77 | -782,04 | -975,02 | 92,46 | -158,97 | -240,29 | 1 152,74 | 611,84 | -63,09 | 300,21 | 224,75 | 186,01 | 690,21 | -75,40 | -4 120,20 | 34,87 | 1 317,20 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -10 | -10 | 215 | 246 | 227 | 220 | 49 | -3 | 24 | 42 | 35 | 42 | 32 | 20 | 31 | 25 | 12 | 27 | 23 | 95 |
| Изменять (%) | -0,47 | -2 217,76 | 14,45 | -7,41 | -3,19 | -77,53 | -106,05 | -909,12 | 72,39 | -16,40 | 21,12 | -24,58 | -36,14 | 53,23 | -20,97 | -53,04 | 131,67 | -14,59 | 314,74 | |
| % от денежного потока | 9,77 | 13,03 | 134,24 | 509,85 | 1 147,06 | 1 442,60 | -35,42 | 12,31 | -225,83 | 1 790,82 | 574,78 | -250,59 | 157,29 | 51,02 | 68,17 | 372,55 | -40,87 | -3 366,37 | -44,73 | -2 847,15 |
| Денежный поток | -104 | -78 | 160 | 48 | 20 | 15 | -140 | -24 | -11 | 2 | 6 | -17 | 20 | 40 | 46 | 7 | -28 | -1 | -51 | -3 |
| Изменять (%) | -25,39 | -305,58 | -69,87 | -58,85 | -23,02 | -1 015,04 | -82,57 | -55,91 | -121,74 | 160,46 | -377,81 | -220,16 | 96,87 | 14,68 | -85,54 | -528,07 | -97,19 | 6 328,36 | -93,48 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
