Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Сейрен, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 12 278 | 12 716 | 12 958 | 12 708 | 13 941 | 11 391 | 9 712 | 9 769 | 7 888 | 10 003 | 12 943 | 14 810 | 16 211 | 16 481 | 13 489 | 11 450 | 15 142 | 17 329 | 20 538 | 21 324 |
| Изменять (%) | 3,57 | 1,90 | -1,93 | 9,70 | -18,29 | -14,74 | 0,59 | -19,25 | 26,81 | 29,39 | 14,42 | 9,46 | 1,67 | -18,15 | -15,12 | 32,24 | 14,44 | 18,52 | 3,83 | |
| % от денежного потока | 151,58 | 54,04 | 56,96 | 84,58 | 76,02 | 861,00 | -239,98 | -157,34 | -88,97 | -180,53 | -988,77 | 3 016,29 | 304,55 | 364,06 | 396,39 | -318,68 | 4 997,36 | -1 013,39 | 741,18 | 307,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 306 | -2 644 | -1 889 | -2 280 | -3 987 | -6 343 | -8 652 | -10 981 | -9 925 | -9 429 | -9 614 | -9 050 | -8 631 | -8 856 | -5 279 | -8 791 | -10 274 | -9 505 | -11 810 | -5 798 |
| Изменять (%) | -50,17 | -28,56 | 20,70 | 74,87 | 59,09 | 36,40 | 26,92 | -9,62 | -5,00 | 1,96 | -5,87 | -4,63 | 2,61 | -40,39 | 66,53 | 16,87 | -7,48 | 24,25 | -50,91 | |
| % от денежного потока | -65,51 | -11,24 | -8,30 | -15,17 | -21,74 | -479,44 | 213,79 | 176,86 | 111,94 | 170,17 | 734,45 | -1 843,18 | -162,15 | -195,63 | -155,13 | 244,67 | -3 390,76 | 555,85 | -426,20 | -83,60 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 488 | 13 954 | 12 317 | 3 309 | 7 383 | -4 989 | -6 623 | -6 849 | -9 700 | -10 185 | -7 009 | -6 973 | -4 537 | -4 864 | -7 048 | -9 153 | -6 483 | -8 907 | -7 802 | -7 759 |
| Изменять (%) | 837,77 | -11,73 | -73,13 | 123,12 | -167,57 | 32,75 | 3,41 | 41,63 | 5,00 | -31,18 | -0,51 | -34,93 | 7,21 | 44,90 | 29,87 | -29,17 | 37,39 | -12,41 | -0,55 | |
| % от денежного потока | 18,37 | 59,30 | 54,14 | 22,02 | 40,26 | -377,10 | 163,65 | 110,31 | 109,41 | 183,81 | 535,45 | -1 420,16 | -85,23 | -107,44 | -207,11 | 254,75 | -2 139,60 | 520,88 | -281,56 | -111,88 |
| Денежный поток | 8 100 | 23 531 | 22 750 | 15 025 | 18 338 | 1 323 | -4 047 | -6 209 | -8 866 | -5 541 | -1 309 | 491 | 5 323 | 4 527 | 3 403 | -3 593 | 303 | -1 710 | 2 771 | 6 935 |
| Изменять (%) | 190,51 | -3,32 | -33,96 | 22,05 | -92,79 | -405,90 | 53,42 | 42,79 | -37,50 | -76,38 | -137,51 | 984,11 | -14,95 | -24,83 | -205,58 | -108,43 | -664,36 | -262,05 | 150,27 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
