Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шин-Эцу Полимер Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 10 302 | 10 641 | 8 493 | 9 759 | 9 887 | 9 124 | 11 565 | 12 353 | 14 217 | 16 013 |
| Изменять (%) | 3,29 | -20,19 | 14,91 | 1,31 | -7,72 | 26,75 | 6,81 | 15,09 | 12,63 | |
| % от денежного потока | 227,47 | 249,09 | 1 681,78 | -9 662,38 | 383,96 | -455,06 | -221,85 | -389,68 | -1 808,78 | 776,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 468 | -3 736 | -7 166 | -9 664 | -9 005 | -11 200 | -14 440 | -12 694 | -12 458 | -10 979 |
| Изменять (%) | 7,73 | 91,81 | 34,86 | -6,82 | 24,38 | 28,93 | -12,09 | -1,86 | -11,87 | |
| % от денежного потока | -76,57 | -87,45 | -1 419,01 | 9 568,32 | -349,71 | 558,60 | 277,00 | 400,44 | 1 584,99 | -532,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 045 | -1 691 | -1 737 | -2 364 | -2 539 | -2 498 | -3 082 | -4 148 | -4 503 | -4 904 |
| Изменять (%) | -17,31 | 2,72 | 36,10 | 7,40 | -1,61 | 23,38 | 34,59 | 8,56 | 8,91 | |
| % от денежного потока | -45,15 | -39,58 | -343,96 | 2 340,59 | -98,60 | 124,59 | 59,12 | 130,85 | 572,90 | -237,71 |
| Денежный поток | 4 529 | 4 272 | 505 | -101 | 2 575 | -2 005 | -5 213 | -3 170 | -786 | 2 063 |
| Изменять (%) | -5,67 | -88,18 | -120,00 | -2 649,50 | -177,86 | 160,00 | -39,19 | -75,21 | -362,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
