Отчет о движении денежных средств (TTM)
Звук Финансовый Банкорп, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -6 | -0 | 11 | 16 | 21 | 19 | 14 | 10 | 12 | 10 | 9 | 6 | 9 | 7 | 8 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 |
| Изменять (%) | -91,58 | -2 285,33 | 54,10 | 29,76 | -9,82 | -25,56 | -27,24 | 20,89 | -19,49 | -9,37 | -30,48 | 47,69 | -26,40 | 22,61 | -45,65 | 6,80 | -40,18 | -56,86 | 278,34 | |
| % от денежного потока | -10,10 | -0,35 | 5,09 | 15,34 | 23,26 | -186,30 | -19,58 | -6,59 | -9,56 | -7,99 | -7,89 | 31,49 | 36,23 | -84,53 | 14,97 | 13,13 | 10,42 | -48,47 | -19,51 | -14,69 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -82 | 4 | 12 | 49 | 20 | -78 | -104 | -174 | -190 | -184 | -160 | -48 | -22 | -26 | -28 | -32 | -25 | -4 | 15 | -14 |
| Изменять (%) | -105,48 | 170,11 | 305,39 | -59,50 | -491,72 | 33,57 | 66,50 | 9,36 | -3,26 | -12,69 | -69,84 | -55,54 | 22,35 | 8,14 | 13,85 | -23,34 | -84,12 | -482,23 | -191,55 | |
| % от денежного потока | -144,23 | 3,26 | 5,85 | 46,32 | 21,93 | 762,93 | 143,90 | 110,81 | 145,43 | 146,15 | 138,92 | -240,54 | -83,31 | 323,15 | -50,48 | -92,75 | -52,81 | 65,22 | -232,59 | 42,39 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 145 | 134 | 185 | 41 | 50 | 49 | 18 | 7 | 47 | 48 | 36 | 62 | 38 | 11 | 76 | 63 | 67 | -5 | -23 | -24 |
| Изменять (%) | -7,35 | 37,92 | -77,96 | 22,33 | -2,11 | -63,87 | -62,44 | 607,52 | 2,39 | -25,29 | 73,45 | -38,91 | -70,27 | 576,78 | -17,87 | 6,72 | -107,52 | 353,28 | 3,17 | |
| % от денежного потока | 254,33 | 97,09 | 89,06 | 38,34 | 54,82 | -476,64 | -24,32 | -4,22 | -35,87 | -38,15 | -31,03 | 309,05 | 147,08 | -138,62 | 135,50 | 179,62 | 142,40 | 83,25 | 352,11 | 72,31 |
| Денежный поток | 57 | 138 | 208 | 106 | 91 | -10 | -73 | -157 | -131 | -126 | -116 | 20 | 26 | -8 | 56 | 35 | 47 | -6 | -6 | -33 |
| Изменять (%) | 142,68 | 50,37 | -48,81 | -14,43 | -111,26 | 608,17 | 116,22 | -16,67 | -3,74 | -8,14 | -117,42 | 28,37 | -131,54 | -792,34 | -38,04 | 34,62 | -112,86 | 7,17 | 402,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
