Отчет о движении денежных средств (TTM)
СервисФерст Банкшарес, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 179 | 191 | 206 | 216 | 269 | 266 | 269 | 263 | 267 | 273 | 259 | 240 | 182 | 197 | 196 | 206 | 277 | 253 | 247 | 267 |
| Изменять (%) | 6,90 | 7,59 | 5,00 | 24,62 | -1,11 | 0,94 | -2,22 | 1,75 | 1,92 | -5,18 | -7,11 | -24,14 | 8,31 | -0,85 | 5,06 | 34,69 | -8,64 | -2,18 | 7,82 | |
| % от денежного потока | 31,03 | 12,10 | 9,68 | 13,24 | 9,55 | 13,25 | 42,43 | -17,62 | -6,76 | -8,00 | -10,05 | -33,78 | 11,55 | 15,00 | 33,73 | 68,72 | -90,80 | 103,00 | 13,03 | 61,44 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 827 | -1 411 | -1 165 | -593 | -440 | -1 561 | -2 160 | -2 863 | -3 341 | -2 642 | -1 837 | -1 332 | -556 | -200 | -570 | -629 | -694 | -949 | -971 | -867 |
| Изменять (%) | -22,76 | -17,45 | -49,05 | -25,84 | 254,67 | 38,38 | 32,54 | 16,68 | -20,91 | -30,46 | -27,50 | -58,26 | -63,95 | 184,52 | 10,28 | 10,38 | 36,64 | 2,33 | -10,68 | |
| % от денежного потока | -316,82 | -89,26 | -54,81 | -36,37 | -15,60 | -77,64 | -340,91 | 191,88 | 84,44 | 77,57 | 71,43 | 187,39 | -35,26 | -15,24 | -98,33 | -210,28 | 227,69 | -386,30 | -51,12 | -199,71 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 225 | 2 801 | 3 084 | 2 009 | 2 992 | 3 305 | 2 525 | 1 108 | -883 | -1 036 | -994 | 381 | 1 951 | 1 318 | 955 | 722 | 112 | 941 | 2 622 | 1 034 |
| Изменять (%) | 25,89 | 10,13 | -34,86 | 48,91 | 10,48 | -23,61 | -56,12 | -179,68 | 17,39 | -4,14 | -138,36 | 411,83 | -32,42 | -27,58 | -24,32 | -84,43 | 736,81 | 178,60 | -60,55 | |
| % от денежного потока | 385,78 | 177,16 | 145,13 | 123,13 | 106,06 | 164,39 | 398,48 | -74,26 | 22,32 | 30,43 | 38,62 | -53,61 | 123,71 | 100,24 | 164,60 | 241,56 | -36,89 | 383,29 | 138,09 | 238,27 |
| Денежный поток | 577 | 1 581 | 2 125 | 1 632 | 2 821 | 2 011 | 634 | -1 492 | -3 956 | -3 406 | -2 572 | -711 | 1 577 | 1 315 | 580 | 299 | -305 | 246 | 1 899 | 434 |
| Изменять (%) | 174,14 | 34,44 | -23,21 | 72,88 | -28,73 | -68,49 | -335,49 | 165,13 | -13,91 | -24,47 | -72,36 | -321,80 | -16,60 | -55,90 | -48,43 | -201,94 | -180,54 | 673,31 | -77,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
