Отчет о движении денежных средств (TTM)
Федеральная корпорация безопасности Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 11 | 9 | 11 | 15 | 19 | 19 | 22 | 21 | 18 | 22 | 22 | 20 | 20 | 9 | 18 | 17 | 17 | 28 | 17 | 16 |
| Изменять (%) | -16,38 | 18,36 | 37,15 | 27,89 | -0,76 | 13,94 | -5,51 | -12,55 | 20,49 | 1,86 | -11,69 | 2,41 | -56,05 | 108,89 | -9,69 | 2,42 | 66,17 | -38,80 | -5,90 | |
| % от денежного потока | 617,29 | 170,50 | 304,10 | -692,49 | -947,15 | 200,89 | 182,98 | 31,58 | 278,70 | 2 488,28 | -348,57 | -1 162,24 | 31,41 | 8,87 | 27,18 | 27,31 | 35,53 | 56,86 | 43,16 | 426,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -136 | -196 | -143 | -107 | -113 | -136 | -143 | -188 | -181 | -137 | -143 | -91 | -67 | -58 | -50 | -9 | -38 | -27 | -27 | -76 |
| Изменять (%) | 44,10 | -27,27 | -25,09 | 5,74 | 20,38 | 5,36 | 31,37 | -3,79 | -24,42 | 4,62 | -36,64 | -25,93 | -13,04 | -14,77 | -81,98 | 322,58 | -29,71 | 0,08 | 185,94 | |
| % от денежного потока | -7 510,66 | -3 575,04 | -3 918,35 | 4 873,47 | 5 511,02 | -1 417,87 | -1 194,29 | -286,60 | -2 782,34 | -15 583,05 | 2 242,09 | 5 363,58 | -104,83 | -58,61 | -73,25 | -14,68 | -78,82 | -53,36 | -66,24 | -1 987,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 127 | 192 | 135 | 90 | 92 | 126 | 133 | 233 | 170 | 116 | 115 | 69 | 111 | 149 | 99 | 53 | 69 | 48 | 50 | 64 |
| Изменять (%) | 51,71 | -29,67 | -33,83 | 2,28 | 38,05 | 5,55 | 74,88 | -27,32 | -31,61 | -1,16 | -39,43 | 60,25 | 34,29 | -33,47 | -46,23 | 29,09 | -30,08 | 2,83 | 28,63 | |
| % от денежного потока | 6 993,37 | 3 504,54 | 3 714,25 | -4 080,97 | -4 463,88 | 1 316,98 | 1 111,31 | 355,01 | 2 603,64 | 13 194,77 | -1 793,52 | -4 101,34 | 173,42 | 149,74 | 146,07 | 87,37 | 143,29 | 96,49 | 123,07 | 1 661,61 |
| Денежный поток | 2 | 5 | 4 | -2 | -2 | 10 | 12 | 66 | 7 | 1 | -6 | -2 | 64 | 100 | 68 | 61 | 48 | 50 | 40 | 4 |
| Изменять (%) | 202,74 | -33,64 | -160,23 | -6,50 | -567,91 | 25,09 | 447,44 | -90,09 | -86,50 | -827,12 | -73,51 | -3 889,78 | 55,53 | -31,80 | -10,12 | -21,28 | 3,82 | -19,38 | -90,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
