Отчет о движении денежных средств (TTM)
Safeguard Scientifics, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -8 | -7 | -6 | -5 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | -3,66 | -4,84 | -8,35 | -7,60 | 24,23 | -14,18 | -21,14 | -2,70 | -39,31 | -2,24 | 1,10 | -4,10 | 7,12 | |
| % от денежного потока | 29,02 | 86,15 | -948,47 | -92,26 | -13,73 | -88,97 | 298,59 | 145,38 | 10,92 | 28,56 | 37,92 | 98,65 | -492,50 | 86,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | -1 | 9 | 17 | 56 | 58 | 47 | 43 | -2 | -5 | -3 | 2 | 5 | 6 |
| Изменять (%) | -2 215,00 | -784,24 | 90,10 | 240,08 | 3,53 | -19,82 | -7,61 | -105,09 | 112,88 | -43,16 | -158,87 | 218,65 | 15,09 | |
| % от денежного потока | -0,21 | 13,43 | 1 062,79 | 214,42 | 117,44 | 634,22 | -1 988,60 | -1 134,33 | 4,45 | 40,87 | 31,55 | -47,79 | 792,82 | -149,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -21 | -0 | -0 | -2 | -2 | -41 | -42 | -41 | -42 | -3 | -3 | -2 | -1 | -6 |
| Изменять (%) | -99,81 | 192,50 | 1 358,12 | 3,87 | 2 202,43 | 2,80 | -1,46 | 0,71 | -91,62 | -26,49 | -37,44 | -21,70 | 397,77 | |
| % от денежного потока | 71,19 | 0,42 | -14,32 | -22,16 | -3,71 | -445,26 | 1 790,01 | 1 088,96 | 84,63 | 30,58 | 30,53 | 49,14 | -200,32 | 162,85 |
| Денежный поток | -29 | -9 | 1 | 8 | 48 | 9 | -2 | -4 | -49 | -11 | -8 | -3 | 1 | -4 |
| Изменять (%) | -67,55 | -108,64 | 842,23 | 520,93 | -80,83 | -125,57 | 61,97 | 1 195,86 | -76,80 | -26,38 | -61,14 | -119,21 | -712,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
