Отчет о движении денежных средств (TTM)
Samfine Creation Holdings Group Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 | 6 | 7 | 7 | 17 | 26 | 16 | 6 | -1 | -7 | 9 | 25 | 7 | -12 |
| Изменять (%) | 33,65 | 10,17 | 9,23 | 123,64 | 55,29 | -38,68 | -63,09 | -109,96 | 1 103,56 | -231,11 | 176,27 | -73,68 | -279,95 | |
| % от денежного потока | 100,49 | -71,19 | -163,44 | 2 128,97 | 232,83 | 185,30 | 294,65 | -183,34 | 7,24 | 54,34 | -235,06 | 499,85 | 32,72 | -33,63 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 7 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -5 | -7 | -9 | -10 |
| Изменять (%) | -122,68 | 13,28 | 11,72 | 24,81 | 19,88 | 16,11 | 13,87 | -8,51 | -9,30 | 48,13 | 32,49 | 29,45 | 22,75 | |
| % от денежного потока | 155,70 | 18,72 | 44,19 | -588,69 | -35,93 | -22,07 | -66,47 | 127,58 | 46,26 | 26,17 | 127,87 | -130,41 | -41,99 | -29,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 | -13 | -9 | -5 | -7 | -9 | -7 | -5 | -4 | -2 | -8 | -14 | 22 | 58 |
| Изменять (%) | 84,16 | -30,99 | -44,91 | 37,58 | 27,32 | -21,82 | -27,92 | -24,68 | -32,77 | 222,16 | 68,96 | -263,03 | 161,34 | |
| % от денежного потока | -156,18 | 152,47 | 219,25 | -1 440,27 | -96,90 | -63,23 | -128,19 | 155,76 | 46,50 | 19,49 | 207,19 | -269,45 | 109,27 | 163,06 |
| Денежный поток | 5 | -9 | -4 | 0 | 7 | 14 | 5 | -3 | -8 | -13 | -4 | 5 | 20 | 35 |
| Изменять (%) | -288,65 | -52,01 | -108,39 | 1 945,00 | 95,11 | -61,44 | -159,32 | 152,31 | 60,37 | -69,69 | -229,92 | 302,02 | 75,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
