Отчет о движении денежных средств (TTM)
Симмонс Первая национальная корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 135 | 203 | 175 | 292 | 346 | 278 | 263 | 279 | 284 | 322 | 360 | 303 | 216 | 541 | 500 | 526 | 764 | 426 | 401 | 393 |
| Изменять (%) | 50,49 | -13,76 | 67,10 | 18,56 | -19,73 | -5,48 | 6,39 | 1,70 | 13,42 | 11,86 | -15,86 | -28,64 | 149,96 | -7,61 | 5,18 | 45,25 | -44,22 | -5,82 | -2,10 | |
| % от денежного потока | 6,76 | 8,18 | 8,06 | -141,67 | -46,72 | -15,25 | -11,83 | -20,33 | -25,78 | -33,27 | -31,00 | -138,52 | -293,41 | -795,21 | 633,88 | -306,39 | -33 998,31 | 581,19 | 1 294,66 | 559,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 668 | 1 190 | -575 | -1 980 | -2 807 | -2 538 | -1 721 | -428 | -340 | -946 | -1 206 | -1 013 | -519 | -184 | 57 | 152 | -40 | 370 | 400 | 534 |
| Изменять (%) | -28,68 | -148,37 | 243,98 | 41,79 | -9,59 | -32,17 | -75,14 | -20,63 | 178,58 | 27,46 | -16,01 | -48,73 | -64,65 | -131,25 | 164,70 | -126,16 | -1 030,23 | 8,31 | 33,32 | |
| % от денежного потока | 83,75 | 48,07 | -26,54 | 960,80 | 378,94 | 139,32 | 77,59 | 31,14 | 30,82 | 97,70 | 103,74 | 462,64 | 704,04 | 269,87 | 72,76 | -88,51 | 1 768,57 | 504,21 | 1 291,69 | 760,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 189 | 1 083 | 2 569 | 1 482 | 1 720 | 438 | -760 | -1 226 | -1 046 | -344 | -317 | 491 | 229 | -425 | -478 | -849 | -726 | -722 | -770 | -856 |
| Изменять (%) | 472,67 | 137,19 | -42,33 | 16,09 | -74,51 | -273,26 | 61,34 | -14,62 | -67,08 | -7,99 | -254,80 | -53,30 | -285,67 | 12,44 | 77,52 | -14,49 | -0,55 | 6,67 | 11,14 | |
| % от денежного потока | 9,49 | 43,75 | 118,49 | -719,13 | -232,22 | -24,07 | 34,24 | 89,18 | 94,96 | 35,57 | 27,26 | -224,12 | -310,63 | 625,34 | -606,64 | 494,90 | 32 329,74 | -985,39 | -2 486,35 | -1 220,82 |
| Денежный поток | 1 992 | 2 476 | 2 168 | -206 | -741 | -1 821 | -2 218 | -1 374 | -1 102 | -969 | -1 163 | -219 | -74 | -68 | 79 | -172 | -2 | 73 | 31 | 70 |
| Изменять (%) | 24,26 | -12,41 | -109,50 | 259,51 | 145,91 | 21,79 | -38,05 | -19,81 | -12,11 | 20,03 | -81,17 | -66,31 | -7,77 | -215,91 | -317,60 | -98,69 | -3 362,91 | -57,72 | 126,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
