Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шанхайская фармацевтическая компания Fosun (Group) Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 347 | 2 580 | 2 934 | 2 825 | 3 142 | 3 938 | 4 057 | 4 030 | 4 066 | 4 218 | 4 235 | 4 229 | 3 535 | 3 414 | 3 458 | 3 511 | 3 939 | 4 477 | 4 615 | 4 704 |
| Изменять (%) | -22,93 | 13,73 | -3,71 | 11,23 | 25,31 | 3,02 | -0,66 | 0,89 | 3,73 | 0,42 | -0,15 | -16,40 | -3,43 | 1,29 | 1,53 | 12,19 | 13,65 | 3,09 | 1,92 | |
| % от денежного потока | -123,93 | -268,87 | -724,27 | -304,18 | -16 311,30 | -450,66 | -1 082,23 | 392,94 | 108,42 | 89,54 | 88,81 | 111,96 | -578,53 | -204,73 | -124,84 | -160,17 | -651,35 | -4 035,53 | 1 609,94 | -721,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 196 | -4 706 | -5 077 | -4 777 | -3 707 | -3 857 | -3 753 | -3 893 | -5 475 | -4 064 | -2 731 | -3 941 | -3 146 | -3 819 | -4 873 | -4 107 | -2 975 | -3 613 | -2 607 | -1 823 |
| Изменять (%) | 293,46 | 7,88 | -5,91 | -22,39 | 4,05 | -2,72 | 3,74 | 40,63 | -25,77 | -32,79 | 44,27 | -20,17 | 21,41 | 27,60 | -15,72 | -27,57 | 21,47 | -27,84 | -30,08 | |
| % от денежного потока | 44,29 | 490,49 | 1 253,26 | 514,34 | 19 243,14 | 441,46 | 1 001,09 | -379,60 | -145,99 | -86,28 | -57,28 | -104,34 | 514,76 | 229,02 | 175,92 | 187,35 | 491,87 | 3 257,03 | -909,48 | 279,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 666 | 1 467 | 2 002 | 1 410 | 789 | -819 | -469 | 852 | 4 898 | 4 428 | 3 157 | 3 387 | -941 | -1 336 | -1 520 | -1 646 | -1 442 | -1 003 | -1 735 | -3 553 |
| Изменять (%) | -131,44 | 36,45 | -29,56 | -44,07 | -203,90 | -42,76 | -281,67 | 474,89 | -9,59 | -28,71 | 7,29 | -127,79 | 41,98 | 13,72 | 8,29 | -12,37 | -30,47 | 73,04 | 104,82 | |
| % от денежного потока | 172,77 | -152,91 | -494,18 | -151,82 | -4 093,66 | 93,78 | 125,12 | 83,08 | 130,63 | 94,02 | 66,20 | 89,68 | 154,01 | 80,13 | 54,86 | 75,06 | 238,43 | 903,73 | -605,16 | 545,11 |
| Денежный поток | -2 701 | -959 | -405 | -929 | -19 | -874 | -375 | 1 026 | 3 750 | 4 710 | 4 769 | 3 777 | -611 | -1 668 | -2 770 | -2 192 | -605 | -111 | 287 | -652 |
| Изменять (%) | -64,47 | -57,78 | 129,27 | -97,93 | 4 435,59 | -57,10 | -373,60 | 265,65 | 25,61 | 1,24 | -20,80 | -116,18 | 172,89 | 66,10 | -20,86 | -72,41 | -81,66 | -358,41 | -327,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
