Отчет о движении денежных средств (TTM)
Цените Holdings, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | -2 | -1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -52,69 | -43,60 | -156,60 | 100,56 | |
| % от денежного потока | 184,08 | -339,19 | 61,85 | -1 191,11 | 216,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -12,32 | -31,62 | -2,05 | -59,79 | |
| % от денежного потока | 25,26 | -86,26 | 19,07 | 635,56 | -23,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 3 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 23,39 | -111,23 | 1,03 | 57,29 | |
| % от денежного потока | -109,34 | 525,45 | 19,07 | 655,56 | -93,55 |
| Денежный поток | -2 | 0 | -2 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | -125,67 | -409,29 | -97,06 | -1 202,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
