Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сейфстор Холдингс ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 76 | 80 | 84 | 90 | 97 | 102 | 108 | 109 | 110 | 101 | 91 | 95 | 98 | 103 | 107 | 102 | 96 | 94 | 92 |
| Изменять (%) | 5,42 | 5,14 | 7,81 | 7,24 | 5,57 | 5,27 | 0,93 | 0,92 | -8,38 | -9,15 | 3,61 | 3,48 | 4,64 | 4,44 | -5,23 | -5,52 | -2,19 | -2,24 | |
| % от денежного потока | -556,62 | 1 596,00 | 355,51 | 383,26 | 411,02 | 636,02 | 1 253,49 | -1 588,32 | -492,38 | -394,51 | -318,47 | -579,20 | -2 450,00 | -2 471,08 | -2 490,70 | 4 951,22 | 1 141,67 | 1 631,30 | 2 958,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -78 | -61 | -45 | -55 | -66 | -135 | -204 | -203 | -201 | -155 | -109 | -117 | -124 | -121 | -118 | -120 | -123 | -142 | -161 |
| Изменять (%) | -21,20 | -26,90 | 24,05 | 19,39 | 104,31 | 51,05 | -0,83 | -0,84 | -22,90 | -29,70 | 7,02 | 6,56 | -2,54 | -2,60 | 1,99 | 1,95 | 15,50 | 13,42 | |
| % от денежного потока | 570,59 | -1 223,00 | -189,41 | -234,96 | -280,51 | -840,06 | -2 375,58 | 2 957,66 | 900,90 | 607,45 | 379,44 | 712,84 | 3 105,00 | 2 916,87 | 2 741,86 | -5 865,85 | -1 459,52 | -2 462,61 | -5 180,65 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -12 | -14 | -16 | -11 | -6 | 50 | 106 | 88 | 69 | 29 | -11 | 6 | 22 | 14 | 7 | 21 | 35 | 53 | 71 |
| Изменять (%) | 14,58 | 12,73 | -29,68 | -42,20 | -892,86 | 112,61 | -17,51 | -21,23 | -58,12 | -138,75 | -149,55 | 301,80 | -34,98 | -53,79 | 214,18 | 68,17 | 49,86 | 33,27 | |
| % от денежного потока | 88,24 | -275,00 | -65,68 | -46,19 | -26,69 | 310,25 | 1 234,88 | -1 278,83 | -309,42 | -113,33 | 39,02 | -33,94 | -557,50 | -349,40 | -155,81 | 1 026,83 | 421,43 | 922,61 | 2 280,65 |
| Денежный поток | -14 | 5 | 24 | 24 | 24 | 16 | 9 | -7 | -22 | -26 | -29 | -16 | -4 | -4 | -4 | 2 | 8 | 6 | 3 |
| Изменять (%) | -136,76 | 372,00 | 0,00 | 0,00 | -31,78 | -46,58 | -179,65 | 225,55 | 14,35 | 12,55 | -43,03 | -75,54 | 3,75 | 3,61 | -147,67 | 309,76 | -31,55 | -46,09 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
