Отчет о движении денежных средств (TTM)
Программное обеспечение Сервис, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 10-31 |
2022 04-30 |
2022 10-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 10-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 490 | 3 380 | 3 640 | 3 329 | 3 678 | 5 591 | 8 801 | 7 204 | 5 499 |
| Изменять (%) | 35,74 | 7,69 | -8,54 | 10,48 | 52,01 | 57,41 | -18,15 | -23,67 | |
| % от денежного потока | 131,89 | 471,41 | -121 333,33 | -167,88 | 347,31 | 99,77 | 126,02 | 163,02 | 233,50 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -111 | -2 130 | -3 084 | -3 443 | -645 | 637 | -1 190 | -2 157 | -2 409 |
| Изменять (%) | 1 818,92 | 44,79 | 11,64 | -81,27 | -198,76 | -286,81 | 81,26 | 11,68 | |
| % от денежного потока | -5,88 | -297,07 | 102 800,00 | 173,63 | -60,91 | 11,37 | -17,04 | -48,81 | -102,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -489 | -532 | -558 | -1 870 | -1 976 | -623 | -626 | -626 | -732 |
| Изменять (%) | 8,79 | 4,89 | 235,13 | 5,67 | -68,47 | 0,48 | -0,00 | 16,93 | |
| % от денежного потока | -25,90 | -74,20 | 18 600,00 | 94,30 | -186,59 | -11,12 | -8,96 | -14,17 | -31,08 |
| Денежный поток | 1 888 | 717 | -3 | -1 983 | 1 059 | 5 604 | 6 984 | 4 419 | 2 355 |
| Изменять (%) | -62,02 | -100,42 | 66 000,00 | -153,40 | 429,18 | 24,63 | -36,73 | -46,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
