Отчет о движении денежных средств (TTM)
Австралийская нефтяная компания с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -4 | -7 | -6 | -6 | -2 | 1 | -1 | -4 | -4 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 4,55 | 270,15 | 72,98 | -10,38 | -11,58 | -57,34 | -134,41 | -275,71 | 156,91 | 3,59 | 3,46 | -59,54 | 13,00 | 11,51 | 18,80 | |
| % от денежного потока | -190,06 | -76,01 | -475,76 | -2 662,90 | 6 891,87 | 1 246,73 | -181,13 | 26,63 | -129,11 | 436,81 | 211,78 | 143,03 | -527,23 | -673,27 | -862,98 | -1 559,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Изменять (%) | -0,00 | 47 587,37 | 99,79 | 71,25 | 41,60 | 24,63 | 19,76 | -48,54 | -94,34 | -1 039,03 | 110,65 | -29,02 | 95,19 | 48,77 | 132,95 | |
| % от денежного потока | -0,04 | -0,01 | -10,99 | -71,03 | 351,26 | 101,76 | -43,19 | -22,10 | -31,38 | 2,34 | -10,28 | -14,13 | 91,38 | 201,55 | 344,67 | 1 221,63 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 59,03 | 97,03 | 49,25 | -13,07 | -15,03 | -22,88 | -29,66 | -3,17 | -3,28 | -39,29 | -64,71 | 171,46 | -4,91 | -5,16 | -56,59 | |
| % от денежного потока | 290,00 | 176,43 | 587,80 | 2 838,60 | -7 126,09 | -1 238,76 | 325,36 | 97,77 | 261,23 | -332,75 | -94,55 | -21,78 | 538,68 | 578,85 | 631,02 | 416,80 |
| Денежный поток | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | 1 | 3 | 1 | -1 | -2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 161,40 | -40,86 | -69,09 | -134,63 | 388,78 | -393,64 | 134,06 | -63,76 | -175,93 | 113,66 | 53,20 | -110,98 | -11,51 | -13,01 | -34,27 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
