Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация безопасного и зеленого развития Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -4 | -4 | -2 | -3 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | -119,13 | 162,38 | 15,83 | 32,01 | 49,62 | -14,17 | -5,02 | -18,31 | -56,35 | 68,83 | -5,46 | -58,65 | |
| % от денежного потока | -321 690,28 | -200,53 | -327,19 | -15 882,47 | -180 778,74 | 342,75 | 333,48 | 7 835,87 | -887,67 | 4 097,97 | -227,29 | ||
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 | -4 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | -61,98 | -60,86 | -71,94 | -2,62 | -79,46 | 4,34 | 60,69 | -45,42 | 235,22 | 198,71 | -10,83 | -48,66 | |
| % от денежного потока | -194 030,83 | -29,30 | -35,27 | -235,01 | -3 251,95 | 10,43 | 6,78 | 1 223,68 | -245,27 | 1 067,97 | -73,54 | ||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Изменять (%) | -6,74 | -16,57 | 18,82 | 13,44 | 8,09 | -14,38 | -31,12 | -20,32 | -30,73 | 105,08 | -15,85 | -41,01 | |
| % от денежного потока | 515 821,11 | 329,83 | 462,46 | 16 217,49 | 184 130,68 | -253,18 | -240,26 | -8 959,55 | 1 232,93 | -5 065,93 | 400,83 | ||
| Денежный поток | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | 0 | ||
| Изменять (%) | 185 724,31 | -19,10 | -96,92 | -92,46 | -50 195,31 | -16,04 | -98,14 | -1 590,31 | -120,48 | -845,51 | |||
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Source: Capital IQ
