Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «Сигнатур Ресурс» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -7 | -8 | -9 | -10 | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | -19,85 | 71,91 | -38,87 | 990,76 | 19,17 | 11,80 | 13,08 | -64,27 | -33,16 | -39,95 | -35,09 | 15,49 | 12,76 | -13,85 | 30,16 | 73,02 | 15,97 | 19,95 | |
| % от денежного потока | -375,63 | -59,88 | -72,88 | -12,84 | 1 735,34 | 765,58 | 1 714,08 | 209,20 | 5 015,14 | -2 586,14 | 247,71 | 1 584,61 | -921,73 | -291,06 | 340,35 | -610,30 | 7 749,90 | 547,05 | -489,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -3 | -4 | -5 | -3 | 1 | 2 | 3 | 1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | 371,68 | 42,29 | 22,20 | -46,15 | -136,02 | 111,59 | 47,84 | -61,72 | -111,04 | -142,22 | 0,00 | 299,52 | -25,03 | -193,55 | 857,00 | -68,10 | -90,36 | -635,69 | |
| % от денежного потока | -299,63 | -281,09 | -283,17 | -99,75 | 665,43 | -88,73 | -376,00 | -60,00 | -1 540,99 | -131,22 | -8,84 | -87,11 | 175,27 | 36,80 | 46,72 | -616,05 | 1 442,30 | 8,46 | 33,77 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 4 | 6 | 10 | 9 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| Изменять (%) | 185,99 | 46,07 | 61,72 | -12,63 | -32,27 | 7,17 | -63,18 | 2,20 | 8,23 | -69,10 | 2,11 | 20,26 | 49,45 | -40,30 | 235,36 | -6,60 | -17,69 | 63,56 | |
| % от денежного потока | 775,26 | 440,97 | 456,04 | 212,59 | -2 300,76 | -576,85 | -1 238,07 | -49,20 | -3 374,15 | 2 817,37 | -138,88 | -1 397,51 | 846,45 | 354,26 | -287,07 | 1 326,35 | -9 092,20 | -455,51 | 555,23 |
| Денежный поток | 0 | 1 | 1 | 5 | -0 | -1 | -1 | -5 | -0 | 0 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -1 | 1 |
| Изменять (%) | 402,79 | 41,24 | 246,91 | -108,07 | 170,13 | -50,07 | 826,50 | -98,51 | -229,61 | -726,89 | -89,85 | -298,55 | 257,09 | -173,67 | -172,58 | -113,63 | 1 542,87 | -234,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
