Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сионоги и Ко, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 117 777 | 109 039 | 115 020 | 117 069 | 127 108 | 102 068 | 120 051 | 105 430 | 141 746 | 177 867 | 171 002 | 165 030 | 128 536 | 156 400 | 187 548 | 206 822 | 195 460 | 203 003 |
| Изменять (%) | -7,42 | 5,49 | 1,78 | 8,58 | -19,70 | 17,62 | -12,18 | 34,45 | 25,48 | -3,86 | -3,49 | -22,11 | 21,68 | 19,92 | 10,28 | -5,49 | 3,86 | |
| % от денежного потока | 112 168,57 | 161,99 | 317,03 | -2 674,03 | -3 625,44 | -469,24 | -7 103,61 | -277,34 | 815,24 | 324,56 | 202,50 | 303,77 | 194,40 | -2 196,94 | 367,50 | 994,77 | 1 170,14 | -748,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -58 019 | -5 261 | -44 640 | -53 180 | -75 252 | -96 204 | -105 265 | -110 395 | -57 538 | -48 292 | -573 | -26 129 | 20 851 | -50 172 | -34 346 | -109 631 | -116 080 | -155 903 |
| Изменять (%) | -90,93 | 748,51 | 19,13 | 41,50 | 27,84 | 9,42 | 4,87 | -47,88 | -16,07 | -98,81 | 4 460,03 | -179,80 | -340,62 | -31,54 | 219,20 | 5,88 | 34,31 | |
| % от денежного потока | -55 256,19 | -7,82 | -123,04 | 1 214,71 | 2 146,38 | 442,28 | 6 228,70 | 290,40 | -330,93 | -88,12 | -0,68 | -48,09 | 31,54 | 704,76 | -67,30 | -527,30 | -694,92 | 574,61 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -58 347 | -43 891 | -42 766 | -76 277 | -66 282 | -36 615 | -33 379 | -56 739 | -84 515 | -84 123 | -92 975 | -88 972 | -94 127 | -128 614 | -109 503 | -84 086 | -64 908 | -69 454 |
| Изменять (%) | -24,78 | -2,56 | 78,36 | -13,10 | -44,76 | -8,84 | 69,98 | 48,95 | -0,46 | 10,52 | -4,31 | 5,79 | 36,64 | -14,86 | -23,21 | -22,81 | 7,00 | |
| % от денежного потока | -55 568,57 | -65,21 | -117,87 | 1 742,28 | 1 890,53 | 168,33 | 1 975,09 | 149,25 | -486,08 | -153,50 | -110,10 | -163,77 | -142,36 | 1 806,63 | -214,57 | -404,43 | -388,58 | 255,99 |
| Денежный поток | 105 | 67 312 | 36 281 | -4 378 | -3 506 | -21 752 | -1 690 | -38 015 | 17 387 | 54 803 | 84 447 | 54 328 | 66 118 | -7 119 | 51 034 | 20 791 | 16 704 | -27 132 |
| Изменять (%) | 64 006,67 | -46,10 | -112,07 | -19,92 | 520,42 | -92,23 | 2 149,41 | -145,74 | 215,20 | 54,09 | -35,67 | 21,70 | -110,77 | -816,87 | -59,26 | -19,66 | -262,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
