Отчет о движении денежных средств (TTM)
СГС СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 204 | 1 186 | 1 150 | 1 115 | 1 142 | 1 169 | 1 130 | 1 090 | 1 060 | 1 030 | 1 083 | 1 136 | 1 130 | 1 123 | 1 137 | 1 151 | 1 188 | 1 224 | 1 236 | 1 249 |
| Изменять (%) | -1,45 | -2,99 | -3,09 | 2,42 | 2,36 | -3,38 | -3,50 | -2,75 | -2,83 | 5,15 | 4,89 | -0,57 | -0,58 | 1,25 | 1,23 | 3,17 | 3,07 | 1,02 | 1,01 | |
| % от денежного потока | 287,57 | 395,33 | 3 434,33 | -478,54 | -440,08 | -408,74 | -670,33 | -2 137,25 | 2 304,35 | 720,28 | 2 776,92 | -1 747,69 | -1 898,32 | -2 079,63 | 1 256,35 | 489,79 | -1 915,32 | -340,95 | 5 376,09 | 308,40 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -272 | -655 | -750 | -845 | -682 | -520 | -476 | -432 | -400 | -369 | -362 | -355 | -298 | -242 | -244 | -245 | -319 | -393 | -382 | -371 |
| Изменять (%) | 140,81 | 14,50 | 12,67 | -19,23 | -23,81 | -8,46 | -9,24 | -7,29 | -7,87 | -1,90 | -1,93 | -15,92 | -18,93 | 0,62 | 0,62 | 30,20 | 23,20 | -2,80 | -2,88 | |
| % от денежного потока | -64,99 | -218,33 | -2 238,81 | 362,66 | 263,01 | 181,82 | 282,49 | 847,06 | -870,65 | -258,04 | -928,21 | 546,15 | 501,68 | 448,15 | -269,06 | -104,26 | 514,52 | 109,47 | -1 660,87 | -91,60 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -473 | -181 | -331 | -481 | -692 | -904 | -770 | -637 | -542 | -448 | -606 | -765 | -802 | -839 | -734 | -629 | -912 | -1 194 | -799 | -404 |
| Изменять (%) | -61,73 | 82,87 | 45,32 | 43,97 | 30,54 | -14,77 | -17,33 | -14,84 | -17,42 | 35,38 | 26,13 | 4,84 | 4,61 | -12,51 | -14,31 | 44,91 | 30,99 | -33,08 | -49,44 | |
| % от денежного потока | -113,02 | -60,33 | -988,06 | 206,44 | 266,86 | 316,08 | 457,27 | 1 249,02 | -1 179,35 | -313,29 | -1 555,13 | 1 176,92 | 1 347,90 | 1 553,70 | -811,05 | -267,66 | 1 470,16 | 332,59 | -3 473,91 | -99,75 |
| Денежный поток | 418 | 300 | 34 | -233 | -260 | -286 | -168 | -51 | 46 | 143 | 39 | -65 | -60 | -54 | 90 | 235 | -62 | -359 | 23 | 405 |
| Изменять (%) | -28,32 | -88,83 | -795,52 | 11,37 | 10,21 | -41,08 | -69,73 | -190,20 | 210,87 | -72,73 | -266,67 | -8,46 | -9,24 | -267,59 | 159,67 | -126,38 | 479,03 | -106,41 | 1 660,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
