Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Сангецу Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 10 796 | 9 694 | 7 215 | 5 718 | 10 250 | 17 373 | 15 088 | 12 818 | 18 055 | 19 260 |
| Изменять (%) | -10,21 | -25,57 | -20,75 | 79,26 | 69,49 | -13,15 | -15,05 | 40,86 | 6,67 | |
| % от денежного потока | 116,29 | -202,04 | -52,04 | -69,42 | -278,15 | 220,53 | 422,75 | -27 272,34 | 338,81 | 220,69 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 218 | -2 599 | -752 | -827 | 42 | -408 | -643 | -1 846 | -6 023 | -6 873 |
| Изменять (%) | -38,38 | -71,07 | 9,97 | -105,08 | -1 071,43 | 57,60 | 187,09 | 226,27 | 14,11 | |
| % от денежного потока | -45,43 | 54,17 | 5,42 | 10,04 | -1,14 | -5,18 | -18,02 | 3 927,66 | -113,02 | -78,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 758 | -11 836 | -20 437 | -13 341 | -14 324 | -9 355 | -11 042 | -11 249 | -7 227 | -3 980 |
| Изменять (%) | -529,15 | 72,67 | -34,72 | 7,37 | -34,69 | 18,03 | 1,87 | -35,75 | -44,93 | |
| % от денежного потока | 29,71 | 246,69 | 147,40 | 161,96 | 388,71 | -118,75 | -309,39 | 23 934,04 | -135,62 | -45,61 |
| Денежный поток | 9 284 | -4 798 | -13 865 | -8 237 | -3 685 | 7 878 | 3 569 | -47 | 5 329 | 8 727 |
| Изменять (%) | -151,68 | 188,97 | -40,59 | -55,26 | -313,79 | -54,70 | -101,32 | -11 438,30 | 63,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
