Отчет о движении денежных средств (TTM)
ШИМАМУРА Компания, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-20 |
2021 02-20 |
2021 05-20 |
2021 08-20 |
2021 11-20 |
2022 02-20 |
2022 05-20 |
2022 08-20 |
2022 11-20 |
2023 02-20 |
2023 05-20 |
2023 08-20 |
2023 11-20 |
2024 02-20 |
2024 08-20 |
2024 11-20 |
2025 02-20 |
2025 05-20 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 43 560 | 46 234 | 57 693 | 38 746 | 31 350 | 37 213 | 43 156 | 40 816 | 38 286 | 41 552 | 32 458 | 46 744 | 39 975 | 41 162 | 44 328 | 46 217 | 52 800 | 45 276 |
| Изменять (%) | 6,14 | 24,78 | -32,84 | -19,09 | 18,70 | 15,97 | -5,42 | -6,20 | 8,53 | -21,89 | 44,01 | -14,48 | 2,97 | 7,69 | 4,26 | 14,24 | -14,25 | |
| % от денежного потока | -70,61 | -63,68 | -278,83 | 165,26 | 18,91 | 21,64 | 27,33 | 37,63 | -1 001,99 | 119,65 | -426,01 | 192,59 | -260,56 | -73,61 | -143,38 | -234,75 | 117,42 | -48 165,96 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -97 756 | -111 324 | -70 163 | -7 095 | 142 855 | 143 137 | 123 534 | 76 376 | -32 959 | 2 325 | -30 535 | -12 916 | -45 420 | -87 198 | -64 974 | -53 413 | 4 649 | -30 744 |
| Изменять (%) | 13,88 | -36,97 | -89,89 | -2 113,46 | 0,20 | -13,70 | -38,17 | -143,15 | -107,05 | -1 413,33 | -57,70 | 251,66 | 91,98 | -25,49 | -17,79 | -108,70 | -761,30 | |
| % от денежного потока | 158,46 | 153,34 | 339,10 | -30,26 | 86,16 | 83,25 | 78,22 | 70,42 | 862,58 | 6,69 | 400,77 | -53,22 | 296,05 | 155,93 | 210,16 | 271,30 | 10,34 | 32 706,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 367 | -7 362 | -8 110 | -8 099 | -8 461 | -8 460 | -8 819 | -8 825 | -9 196 | -9 198 | -9 574 | -9 571 | -9 941 | -9 944 | -10 313 | -12 516 | -12 509 | -14 692 |
| Изменять (%) | -0,07 | 10,16 | -0,14 | 4,47 | -0,01 | 4,24 | 0,07 | 4,20 | 0,02 | 4,09 | -0,03 | 3,87 | 0,03 | 3,71 | 21,36 | -0,06 | 17,45 | |
| % от денежного потока | 11,94 | 10,14 | 39,20 | -34,54 | -5,10 | -4,92 | -5,58 | -8,14 | 240,67 | -26,49 | 125,66 | -39,43 | 64,80 | 17,78 | 33,36 | 63,57 | -27,82 | 15 629,79 |
| Денежный поток | -61 691 | -72 601 | -20 691 | 23 445 | 165 796 | 171 941 | 157 926 | 108 454 | -3 821 | 34 729 | -7 619 | 24 271 | -15 342 | -55 921 | -30 916 | -19 688 | 44 965 | -94 |
| Изменять (%) | 17,68 | -71,50 | -213,31 | 607,17 | 3,71 | -8,15 | -31,33 | -103,52 | -1 008,90 | -121,94 | -418,56 | -163,21 | 264,50 | -44,71 | -36,32 | -328,39 | -100,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
