Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шин-Эцу Кемикал Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 386 298 | 401 176 | 486 743 | 553 528 | 655 973 | 788 013 | 799 967 | 755 183 | 774 183 | 826 525 | 814 483 | 881 934 | 817 334 |
| Изменять (%) | 3,85 | 21,33 | 13,72 | 18,51 | 20,13 | 1,52 | -5,60 | 2,52 | 6,76 | -1,46 | 8,28 | -7,32 | |
| % от денежного потока | 375,62 | 710,41 | -1 886,67 | 266,98 | 237,53 | 330,52 | -231,61 | -114,91 | -152,22 | -455,46 | -6 460,05 | 301,41 | 1 181,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -181 305 | -250 719 | -430 793 | -253 723 | -148 165 | -186 488 | -822 725 | -1 099 208 | -967 708 | -639 217 | -456 708 | -142 553 | -117 353 |
| Изменять (%) | 38,29 | 71,82 | -41,10 | -41,60 | 25,87 | 341,17 | 33,61 | -11,96 | -33,95 | -28,55 | -68,79 | -17,68 | |
| % от денежного потока | -176,29 | -443,98 | 1 669,81 | -122,38 | -53,65 | -78,22 | 238,20 | 167,25 | 190,27 | 352,24 | 3 622,37 | -48,72 | -169,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -98 504 | -91 123 | -98 306 | -122 504 | -338 983 | -423 559 | -338 566 | -369 466 | -377 066 | -406 288 | -349 866 | -454 905 | -614 205 |
| Изменять (%) | -7,49 | 7,88 | 24,61 | 176,71 | 24,95 | -20,07 | 9,13 | 2,06 | 7,75 | -13,89 | 30,02 | 35,02 | |
| % от денежного потока | -95,78 | -161,36 | 381,05 | -59,09 | -122,75 | -177,65 | 98,02 | 56,22 | 74,14 | 223,89 | 2 774,95 | -155,47 | -887,57 |
| Денежный поток | 102 844 | 56 471 | -25 799 | 207 327 | 276 159 | 238 419 | -345 389 | -657 208 | -508 608 | -181 471 | -12 608 | 292 600 | 69 201 |
| Изменять (%) | -45,09 | -145,69 | -903,62 | 33,20 | -13,67 | -244,87 | 90,28 | -22,61 | -64,32 | -93,05 | -2 420,75 | -76,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
